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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
+37,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,31 %
Position
117
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
56
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+19,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+23,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+3,41 Mio. $ |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,49 % |
| 2 | Technologie | 3,44 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 8,19 % |
+552.128
| Neu | +22,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 7,82 % |
675.612
+664.390
| +5.920 % | +19,3 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 7,42 % |
175.480
-4.500
| -3 % | -522.615 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 7,38 % |
+151.133
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 7,2 % |
1.165.308
+214.671
| +23 % | +3,48 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 6,98 % |
738.327
+606.071
| +458 % | +15,5 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,48 % |
451.986
+134.082
| +42 % | +3,41 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 4,41 % |
28.047
+13.694
| +95 % | +5,63 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 3,97 % |
83.133
-99.112
| -54 % | -12,7 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
759 Mio. $
| 8,35 Mio. $ | 3,47 % |
360.857
-67.527
| -16 % | -1,63 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,54 Mio. $ | 2,3 % |
40.524
-320
| -0,8 % | -48.461 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 2,08 % |
69.105
+9.494
| +16 % | +741.235 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,98 % |
117.056
-12.976
| -10 % | -584.484 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,69 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,87 % |
89.400
-62.551
| -41 % | -3,41 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,65 % |
166.082
+51.452
| +45 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,49 % |
51.008
+21.888
| +75 % | +1,66 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,25 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,35 % |
65.910
-12.516
| -16 % | -678.696 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,32 % |
44.180
-4.152
| -9 % | -311.679 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,16 % |
40.554
-2.934
| -7 % | -231.171 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
+82.570
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,39 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,05 % |
36.003
-4.108
| -10 % | -298.575 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1 % |
44.445
-5.157
| -10 % | -310.505 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
23
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,86 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,98 % |
33.342
-4.687
| -12 % | -374.383 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,82 % |
7.686
+192
| +3 % | +52.109 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,82 % |
68.840
-9.900
| -13 % | -308.546 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Diversified 117 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 37,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 552.128 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q2 2022 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 552.128 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q2 2022 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q2 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 3 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Diversified sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .