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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
462 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,4 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,36 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
73
Reduziert
47
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,19 Mio. $ |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+544.401 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,31 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 5 | Energie | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 26,65 % |
6.547.452
+1.428.552
| +28 % | +25,1 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 9,57 % |
262.323
-8.924
| -3 % | -1,39 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,6 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 8,19 % |
520.465
+14.726
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
597 Mio. $
| 30,7 Mio. $ | 6,64 % |
+633.978
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,6 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 6,37 % |
168.235
+2.244
| +1 % | +351.243 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 5,41 % |
52.334
+11.598
| +28 % | +5,19 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,8 % |
385.051
+13.072
| +4 % | +583.215 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 3,14 % |
570.675
-22.845
| -4 % | -544.401 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
432 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 2,62 % |
238.221
+6.747
| +3 % | +341.086 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 9,11 Mio. $ | 1,97 % |
47.326
+336
| +0,7 % | +62.039 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,09 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,52 % |
84.546
+4.728
| +6 % | +349.647 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,21 % |
66.669
-34.727
| -34 % | -2,61 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 4,79 Mio. $ | 1,04 % |
12.732
+788
| +7 % | +280.473 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,95 % |
72.232
+144
| +0,2 % | +8.023 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,76 % |
35.088
+1.439
| +4 % | +151.243 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,04 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,68 % |
58.247
-835
| -1 % | -40.788 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,7 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,54 % |
27.712
+100
| +0,4 % | +8.282 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,52 % |
30.995
-18.994
| -38 % | -1,42 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,43 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,51 % |
25.651
-553
| -2 % | -47.296 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,4 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,51 % |
32.440
-65
| -0,2 % | -4.503 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,49 % |
46.070
+3.080
| +7 % | +142.737 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,34 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,46 % |
35.880
-300
| -0,8 % | -16.152 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
23
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,43 % |
28.367
+550
| +2 % | +37.769 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,47 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,41 % |
20.887
-962
| -4 % | -79.069 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,4 % |
35.340
+1.584
| +5 % | +76.460 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Diversified 164 Positionen im Wert von 462 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 34,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 633.978 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF; sie wurde auf 2,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q4 2023 war BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 633.978 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q4 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 462 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 25 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 462 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .