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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,26 %
Position
117
Neu
14
Aufgestockt
41
Reduziert
40
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+700.567 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+620.765 $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+600.774 $ |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+473.000 $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+431.884 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,47 % |
| 2 | Technologie | 4,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 11,02 % |
158.652
+14.258
| +10 % | +2,26 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,2 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 11,01 % |
168.266
+149.916
| +817 % | +21,7 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
720 Mio. $
| 23,7 Mio. $ | 10,03 % |
293.395
+18.097
| +7 % | +1,47 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 6,9 % |
442.620
+81.230
| +22 % | +2,9 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
5
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,19 % |
150.522
+9.640
| +7 % | +617.121 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
136 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 3,39 % |
140.032
-12.760
| -8 % | -700.567 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 7,27 Mio. $ | 3,07 % |
40.943
+19
| +0 % | +3.003 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 2,98 % |
261.903
+50.256
| +24 % | +1,31 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,22 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 2,39 % |
85.118
+16.303
| +24 % | +1,09 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
10
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 2,27 % |
83.466
+1.716
| +2 % | +111.868 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,98 % |
45.740
-3.940
| -8 % | -392.439 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,77 % |
53.801
-3.010
| -5 % | -237.960 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,72 % |
38.503
+6.205
| +19 % | +644.531 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,67 % |
51.250
-2.681
| -5 % | -194.313 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,45 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,6 % |
41.507
-4.769
| -10 % | -431.884 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
468 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | 1,36 % |
47.374
+8.631
| +22 % | +622.034 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,59 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,31 % |
42.765
-1.908
| -4 % | -138.523 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,16 % |
102.180
-22.690
| -18 % | -600.774 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
7.447
+3
| +0 % | +973 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
5.486
-618
| -10 % | -260.873 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,95 % |
27.671
+2.890
| +12 % | +223.771 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,94 % |
20.472
-2.156
| -10 % | -235.213 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
456 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,86 % |
5.120
-255
| -5 % | -98.445 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
24
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
295 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,83 % |
27.593
-2.923
| -10 % | -238.993 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
25
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,58 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,78 % |
15.585
-506
| -3 % | -71.570 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Diversified 117 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Preferred ETF: 99.752 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 700.567 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q4 2021 war Invesco Preferred ETF: 99.752 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q4 2021 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 700.567 $.
- Diversified hat seine Position in Lincoln Electric im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q4 2021 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 14 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .