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Argent Financial Group

Argent Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 842 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
842 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+812 Mio. $
Kapitalfluss %
96,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,21 %
Position
300
Neu
300
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50,7 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+50,1 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+27,2 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+18,3 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+17,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,54 %
2 Sonstiges 19,02 %
3 Finanzwesen 11,83 %
4 Gesundheitswesen 11,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
52,9 Mio. $ 6,27 %
+226.838
Neu +50,7 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,4 Mio. $ 5,98 %
+117.164
Neu +50,1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,35 %
+534.302
Neu +27,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,23 %
+95.156
Neu +17,8 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18 Mio. $ 2,14 %
+107.919
Neu +18,3 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,03 %
+29.784
Neu +16,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,88 %
+93.023
Neu +16,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,87 %
+26.915
Neu +15,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,83 %
+73.248
Neu +15,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,62 %
+80.198
Neu +11,6 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,61 %
+33.435
Neu +12,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,57 %
+163.693
Neu +12 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,41 %
+71.401
Neu +12 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,36 %
+70.500
Neu +11,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
11 Mio. $ 1,31 %
+40.057
Neu +10,8 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,36 Mio. $ 1,11 %
+50.217
Neu +9,16 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,07 %
+188.224
Neu +8,38 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,05 %
+31.750
Neu +8,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,41 Mio. $ 1 %
+14.693
Neu +7,56 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,19 Mio. $ 0,97 %
+67.428
Neu +7,96 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
21
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,95 %
+29.066
Neu +7,6 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,95 %
+81.820
Neu +7,02 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,94 %
+67.882
Neu +7,84 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,94 %
+29.130
Neu +7,25 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,93 %
+69.005
Neu +8,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ClariVest Asset Management
ClariVest Asset Management San Diego, California 980 Mio. $ AUM 60,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9258 Wealth Management
9258 Wealth Management Blue Ash, Ohio 677 Mio. $ AUM 39,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guardian Capital Advisors (Canada)
Guardian Capital Advisors (Canada) Toronto, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argent Financial Group für Q3 2024

Für Argent Financial Group ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 300 Positionen im Wert von 842 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 226.838 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Argent Financial Group im Q3 2024 war Apple: 226.838 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Argent Financial Group machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 842 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Argent Financial Group für Q3 2024 wurden 300 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Argent Financial Group für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .