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Diversified

Diversified Portfolio-Positionen

AUM 911 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+4,07 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,13 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,64 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,09 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+873.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+417.231 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+322.269 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+315.380 $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+242.494 $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+237.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,71 %
2 Technologie 3,95 %
3 Gesundheitswesen 1,42 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
269 Mio. $ 29,54 %
11.900.223
+186.696
+2 % +4,07 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
102 Mio. $ 11,22 %
3.628.887
+78.330
+2 % +2,13 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
67,7 Mio. $ 7,43 %
306.517
+5.083
+2 % +1,09 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,5 Mio. $ 5,55 %
87.635
+2.957
+3 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
XLC-Symbol
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
48,5 Mio. $ 5,32 %
536.443
+1.499
+0,3 % +129.239 $
2020 Q4
15 Quartale
SMH-Symbol
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
35,5 Mio. $ 3,9 %
144.741
+159
+0,1 % +38.661 $
2020 Q4
15 Quartale
XSVN-Symbol
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
35,2 Mio. $ 3,86 %
716.622
+12.561
+2 % +608.113 $
2023 Q4
3 Quartale
JPIE-Symbol
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,16 %
620.213
+19.036
+3 % +873.286 $
2023 Q2
5 Quartale
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,96 %
88.892
+963
+1 % +187.558 $
2021 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,57 %
61.209
-399
-0,6 % -89.104 $
2020 Q4
15 Quartale
DCRE-Symbol
11
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
13,8 Mio. $ 1,52 %
265.527
+6.864
+3 % +354.344 $
2023 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,27 %
114.578
+2.778
+2 % +277.157 $
2023 Q1
6 Quartale
SLYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
7,46 Mio. $ 0,82 %
85.901
+3.316
+4 % +277.565 $
2022 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,36 Mio. $ 0,81 %
60.625
+104
+0,2 % +12.285 $
2022 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,89 Mio. $ 0,76 %
16.003
+166
+1 % +70.959 $
2020 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,57 %
70.896
-3.160
-4 % -224.566 $
2020 Q4
15 Quartale
SLYG-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,55 %
54.137
+2.258
+4 % +203.447 $
2022 Q1
10 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,5 %
39.170
-2.791
-7 % -322.269 $
2023 Q2
5 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,4 %
37.574
+2.676
+8 % +249.698 $
2024 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,38 %
3.948
-1
-0 % -899 $
2022 Q1
10 Quartale
VONV-Symbol
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,38 %
41.235
+3.251
+9 % +259.896 $
2024 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,37 %
165.558
+13.978
+9 % +276.393 $
2024 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,36 %
29.963
+3.012
+11 % +324.590 $
2022 Q4
7 Quartale
IHI-Symbol
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,35 %
53.295
-2.444
-4 % -139.572 $
2020 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,34 %
11.039
+828
+8 % +225.843 $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Guardian Capital Advisors (Canada)
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Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
  • Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
  • Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
  • Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .