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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+873.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+417.231 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+322.269 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+315.380 $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+242.494 $ |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+237.602 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,71 % |
| 2 | Technologie | 3,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 178.237 $ | 0,02 % |
20.534
-1.263
| -6 % | -10.490 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
227
First US Bancshares
FUSB
90,7 Mio. $
| 126.998 $ | 0,01 % |
11.493
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
228
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
| 124.975 $ | 0,01 % |
13.569
-1.512
| -10 % | -13.507 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
229
Nicht mehr gelistet
LYRA THERAPEUTICS INC
LYRA
| 3.067 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +3.511 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
230
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| – | – |
-4.112
| Geschlossen | -315.380 $ | – |
|
231
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-3.592
| Geschlossen | -212.144 $ | – |
|
|
232
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| – | – |
-5.231
| Geschlossen | -242.494 $ | – |
|
233
Intel
INTC
475 Mrd. $
| – | – |
-6.943
| Geschlossen | -215.020 $ | – |
|
234
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-318
| Geschlossen | -208.993 $ | – |
|
235
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| – | – |
-2.040
| Geschlossen | -217.229 $ | – |
|
236
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| – | – |
-770
| Geschlossen | -207.199 $ | – |
|
237
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| – | – |
-7.944
| Geschlossen | -206.603 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
- Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .