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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+873.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+417.231 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+322.269 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+315.380 $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+242.494 $ |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+237.602 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,71 % |
| 2 | Technologie | 3,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 301.274 $ | 0,03 % |
3.318
-2.711
| -45 % | -237.602 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
177
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 299.022 $ | 0,03 % |
2.544
+47
| +2 % | +5.389 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
178
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 293.092 $ | 0,03 % |
637
-1
| -0,2 % | -425 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
179
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 289.719 $ | 0,03 % |
6.055
-3.315
| -35 % | -147.580 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
180
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 288.726 $ | 0,03 % |
896
-20
| -2 % | -6.542 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
181
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| 288.724 $ | 0,03 % |
1.363
-80
| -6 % | -16.050 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
182
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 288.672 $ | 0,03 % |
3.015
+2
| +0,1 % | +185 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
183
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 287.567 $ | 0,03 % |
868
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
184
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 285.593 $ | 0,03 % |
2.740
+22
| +0,8 % | +2.216 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 281.437 $ | 0,03 % |
3.747
+872
| +30 % | +64.531 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 276.518 $ | 0,03 % |
1.055
-3
| -0,3 % | -738 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
187
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 275.774 $ | 0,03 % |
763
+6
| +0,8 % | +2.071 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
188
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 271.203 $ | 0,03 % |
2.976
-257
| -8 % | -22.361 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
189
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 267.920 $ | 0,03 % |
4.557
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
190
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,1 Mrd. $
| 267.505 $ | 0,03 % |
12.327
-1.077
| -8 % | -23.028 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
191
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 265.108 $ | 0,03 % |
1.559
+8
| +0,5 % | +1.413 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
192
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 261.786 $ | 0,03 % |
5.120
-180
| -3 % | -8.797 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
193
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 258.070 $ | 0,03 % |
2.130
+111
| +5 % | +12.659 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
194
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 257.902 $ | 0,03 % |
6.216
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
195
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 257.683 $ | 0,03 % |
3.209
+20
| +0,6 % | +1.573 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
196
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 257.047 $ | 0,03 % |
6.126
-59
| -1 % | -2.441 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
197
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 255.620 $ | 0,03 % |
2.428
+200
| +9 % | +21.967 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
198
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 254.487 $ | 0,03 % |
514
-1
| -0,2 % | -489 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
199
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 254.277 $ | 0,03 % |
929
+25
| +3 % | +6.404 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
200
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 251.332 $ | 0,03 % |
1.912
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
- Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .