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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 301 mil | 0,03% |
3.318
-2.711
| -45% | -US$ 238 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
177
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 299 mil | 0,03% |
2.544
+47
| +2% | +US$ 5,39 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
178
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 293 mil | 0,03% |
637
-1
| -0,2% | -US$ 425 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
179
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 290 mil | 0,03% |
6.055
-3.315
| -35% | -US$ 148 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
180
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 289 mil | 0,03% |
896
-20
| -2% | -US$ 6,54 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
181
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 289 mil | 0,03% |
1.363
-80
| -6% | -US$ 16 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
182
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 289 mil | 0,03% |
3.015
+2
| +0,1% | +US$ 185 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
183
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 288 mil | 0,03% |
868
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
184
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
2.740
+22
| +0,8% | +US$ 2,22 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
3.747
+872
| +30% | +US$ 64,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 277 mil | 0,03% |
1.055
-3
| -0,3% | -US$ 738 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
187
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 276 mil | 0,03% |
763
+6
| +0,8% | +US$ 2,07 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
188
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 271 mil | 0,03% |
2.976
-257
| -8% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
189
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
4.557
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
190
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,1 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
12.327
-1.077
| -8% | -US$ 23 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
191
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 265 mil | 0,03% |
1.559
+8
| +0,5% | +US$ 1,41 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
192
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
5.120
-180
| -3% | -US$ 8,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
193
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
2.130
+111
| +5% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
194
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
6.216
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
195
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
3.209
+20
| +0,6% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
196
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
6.126
-59
| -1% | -US$ 2,44 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
197
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
2.428
+200
| +9% | +US$ 22 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
198
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 254 mil | 0,03% |
514
-1
| -0,2% | -US$ 489 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
199
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 254 mil | 0,03% |
929
+25
| +3% | +US$ 6,4 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
1.912
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.