Estamos no ar no !
Saiba mais
Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
3.430
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
202
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
4.752
-121
| -2% | -US$ 6,12 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
203
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
4.170
+28
| +0,7% | +US$ 1,61 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
204
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
6.174
-4.651
| -43% | -US$ 183 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
205
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
5.219
+1
| +0% | +US$ 44 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
206
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
+1.452
| Nova | +US$ 215 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
207
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
8.102
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
208
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
2.003
-252
| -11% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
209
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,71 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
16.902
-228
| -1% | -US$ 3,07 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
210
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
10.337
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
211
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
3.284
+2
| +0,1% | +US$ 138 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
212
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
277
+9
| +3% | +US$ 8,05 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
213
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
9.398
+24
| +0,3% | +US$ 583 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 701 mi
| US$ 229 mil | 0,03% |
5.150
+26
| +0,5% | +US$ 1,12 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
215
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
2.723
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
216
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| US$ 222 mil | 0,02% |
14.280
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
217
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,21 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
9.069
+166
| +2% | +US$ 4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
218
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
6.573
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
3.281
+5
| +0,2% | +US$ 325 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
220
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
+1.302
| Nova | +US$ 198 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
221
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
1.530
-22
| -1% | -US$ 2,89 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
222
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
+3.201
| Nova | +US$ 190 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
223
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
+1.948
| Nova | +US$ 193 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
224
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
7.856
-926
| -11% | -US$ 23 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
225
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
7.953
-2.044
| -20% | -US$ 50,3 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.