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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$24.3萬 | 0.03% |
3,430
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
202
Altria Group
MO
US$1254億
| US$24.3萬 | 0.03% |
4,752
-121
| -2% | -US$6,116 |
2024 Q1
2個季度
|
|
203
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$24.2萬 | 0.03% |
4,170
+28
| +0.7% | +US$1,613 |
2024 Q2
1季度
|
|
204
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$23.8萬 | 0.03% |
6,174
-4,651
| -43% | -US$18.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
205
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$23.8萬 | 0.03% |
5,219
+1
| +0% | +US$44 |
2024 Q1
2個季度
|
|
206
Clorox
CLX
US$105億
| US$23.7萬 | 0.03% |
+1,452
| 新 | +US$21.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
207
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$23.5萬 | 0.03% |
8,102
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
208
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$23.4萬 | 0.03% |
2,003
-252
| -11% | -US$2.85萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
209
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1億
| US$23.3萬 | 0.03% |
16,902
-228
| -1% | -US$3,066 |
2020 Q4
15個季度
|
|
210
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$23.3萬 | 0.03% |
10,337
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
211
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5億
| US$23.2萬 | 0.03% |
3,284
+2
| +0.1% | +US$138 |
2020 Q4
15個季度
|
|
212
ASML
ASML
US$6327億
| US$23.1萬 | 0.03% |
277
+9
| +3% | +US$8,046 |
2024 Q2
1季度
|
|
213
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$23萬 | 0.03% |
9,398
+24
| +0.3% | +US$583 |
2024 Q2
1季度
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01億
| US$22.9萬 | 0.03% |
5,150
+26
| +0.5% | +US$1,118 |
2024 Q1
2個季度
|
|
215
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$22.5萬 | 0.02% |
2,723
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
216
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02億
| US$22.2萬 | 0.02% |
14,280
| – | – |
2022 Q3
8個季度
|
|
217
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1億
| US$22.2萬 | 0.02% |
9,069
+166
| +2% | +US$4,000 |
2024 Q2
1季度
|
|
218
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$22.2萬 | 0.02% |
6,573
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
219
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$22.1萬 | 0.02% |
3,281
+5
| +0.2% | +US$325 |
2024 Q2
1季度
|
|
220
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$21.4萬 | 0.02% |
+1,302
| 新 | +US$19.8萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
221
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$20.9萬 | 0.02% |
1,530
-22
| -1% | -US$2,888 |
2022 Q4
7個季度
|
|
222
Realty Income
O
US$531億
| US$20.3萬 | 0.02% |
+3,201
| 新 | +US$19萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
223
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$20.3萬 | 0.02% |
+1,948
| 新 | +US$19.3萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
224
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$20.2萬 | 0.02% |
7,856
-926
| -11% | -US$2.3萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
225
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$20.2萬 | 0.02% |
7,953
-2,044
| -20% | -US$5.03萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。