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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Netflix
NFLX
$2937億
| $24.3万 | 0.03% |
3,430
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
202
Altria Group
MO
$1254億
| $24.3万 | 0.03% |
4,752
-121
| -2% | -$6,116 |
2024 Q1
2四半期
|
|
203
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $24.2万 | 0.03% |
4,170
+28
| +0.7% | +$1,613 |
2024 Q2
1四半期
|
|
204
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $23.8万 | 0.03% |
6,174
-4,651
| -43% | -$18.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
205
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $23.8万 | 0.03% |
5,219
+1
| +0% | +$44 |
2024 Q1
2四半期
|
|
206
Clorox
CLX
$105億
| $23.7万 | 0.03% |
+1,452
| 新規 | +$21.5万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
207
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $23.5万 | 0.03% |
8,102
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
208
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $23.4万 | 0.03% |
2,003
-252
| -11% | -$2.85万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
209
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$17.1億
| $23.3万 | 0.03% |
16,902
-228
| -1% | -$3,066 |
2020 Q4
15四半期
|
|
210
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $23.3万 | 0.03% |
10,337
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
211
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$17.5億
| $23.2万 | 0.03% |
3,284
+2
| +0.1% | +$138 |
2020 Q4
15四半期
|
|
212
ASML
ASML
$6327億
| $23.1万 | 0.03% |
277
+9
| +3% | +$8,046 |
2024 Q2
1四半期
|
|
213
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $23万 | 0.03% |
9,398
+24
| +0.3% | +$583 |
2024 Q2
1四半期
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$7.01億
| $22.9万 | 0.03% |
5,150
+26
| +0.5% | +$1,118 |
2024 Q1
2四半期
|
|
215
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.7億
| $22.5万 | 0.02% |
2,723
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
216
Arbor Realty Trust
ABR
$5.02億
| $22.2万 | 0.02% |
14,280
| – | – |
2022 Q3
8四半期
|
|
217
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.1億
| $22.2万 | 0.02% |
9,069
+166
| +2% | +$4,000 |
2024 Q2
1四半期
|
|
218
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $22.2万 | 0.02% |
6,573
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
219
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $22.1万 | 0.02% |
3,281
+5
| +0.2% | +$325 |
2024 Q2
1四半期
|
|
220
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $21.4万 | 0.02% |
+1,302
| 新規 | +$19.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
221
United Parcel Service
UPS
$829億
| $20.9万 | 0.02% |
1,530
-22
| -1% | -$2,888 |
2022 Q4
7四半期
|
|
222
Realty Income
O
$531億
| $20.3万 | 0.02% |
+3,201
| 新規 | +$19万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
223
Consolidated Edison
ED
$415億
| $20.3万 | 0.02% |
+1,948
| 新規 | +$19.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
224
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $20.2万 | 0.02% |
7,856
-926
| -11% | -$2.3万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
225
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $20.2万 | 0.02% |
7,953
-2,044
| -20% | -$5.03万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。