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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$24.3만 | 0.03% |
3,430
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
202
Altria Group
MO
US$1254억
| US$24.3만 | 0.03% |
4,752
-121
| -2% | -US$6.12천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
203
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$24.2만 | 0.03% |
4,170
+28
| +0.7% | +US$1.61천 |
2024 Q2
1분기
|
|
204
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$23.8만 | 0.03% |
6,174
-4,651
| -43% | -US$18.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
205
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$23.8만 | 0.03% |
5,219
+1
| +0% | +US$44 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
206
Clorox
CLX
US$105억
| US$23.7만 | 0.03% |
+1,452
| 신규 | +US$21.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
207
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$23.5만 | 0.03% |
8,102
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
208
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$23.4만 | 0.03% |
2,003
-252
| -11% | -US$2.85만 |
2024 Q2
1분기
|
|
209
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1억
| US$23.3만 | 0.03% |
16,902
-228
| -1% | -US$3.07천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
210
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$23.3만 | 0.03% |
10,337
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
211
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$23.2만 | 0.03% |
3,284
+2
| +0.1% | +US$138 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
212
ASML
ASML
US$6327억
| US$23.1만 | 0.03% |
277
+9
| +3% | +US$8.05천 |
2024 Q2
1분기
|
|
213
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$23만 | 0.03% |
9,398
+24
| +0.3% | +US$583 |
2024 Q2
1분기
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$22.9만 | 0.03% |
5,150
+26
| +0.5% | +US$1.12천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
215
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$22.5만 | 0.02% |
2,723
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
216
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$22.2만 | 0.02% |
14,280
| – | – |
2022 Q3
8개 분기
|
|
217
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1억
| US$22.2만 | 0.02% |
9,069
+166
| +2% | +US$4천 |
2024 Q2
1분기
|
|
218
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$22.2만 | 0.02% |
6,573
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
219
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$22.1만 | 0.02% |
3,281
+5
| +0.2% | +US$325 |
2024 Q2
1분기
|
|
220
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$21.4만 | 0.02% |
+1,302
| 신규 | +US$19.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
221
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$20.9만 | 0.02% |
1,530
-22
| -1% | -US$2.89천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
222
Realty Income
O
US$531억
| US$20.3만 | 0.02% |
+3,201
| 신규 | +US$19만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
223
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$20.3만 | 0.02% |
+1,948
| 신규 | +US$19.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
224
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$20.2만 | 0.02% |
7,856
-926
| -11% | -US$2.3만 |
2024 Q2
1분기
|
|
225
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$20.2만 | 0.02% |
7,953
-2,044
| -20% | -US$5.03만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.