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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.78%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.62억
AUM 성장
+US$7642만
(+20%)
자금 흐름
+US$3425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.36%
보유액
164
신규
25
증가
73
축소
47
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$2950만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2509만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519만 |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$136만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$2825만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$261만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$142만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$139만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$54.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.31% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 헬스케어 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 1.19% |
| 5 | 에너지 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.23억 | 26.65% |
6,547,452
+1,428,552
| +28% | +US$2509만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1068억
| US$4421만 | 9.57% |
262,323
-8,924
| -3% | -US$139만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$3782만 | 8.19% |
520,465
+14,726
| +3% | +US$101만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.95억
| US$3065만 | 6.64% |
+633,978
| 신규 | +US$2950만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656억
| US$2942만 | 6.37% |
168,235
+2,244
| +1% | +US$35.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$2500만 | 5.41% |
52,334
+11,598
| +28% | +US$519만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$1756만 | 3.8% |
385,051
+13,072
| +4% | +US$58.3만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$1448만 | 3.14% |
570,675
-22,845
| -4% | -US$54.4만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.32억
| US$1212만 | 2.62% |
238,221
+6,747
| +3% | +US$34.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$911만 | 1.97% |
47,326
+336
| +0.7% | +US$6.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$704만 | 1.52% |
84,546
+4,728
| +6% | +US$35만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$558만 | 1.21% |
66,669
-34,727
| -34% | -US$261만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$479만 | 1.04% |
12,732
+788
| +7% | +US$28만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$437만 | 0.95% |
72,232
+144
| +0.2% | +US$8.02천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$351만 | 0.76% |
35,088
+1,439
| +4% | +US$15.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.7억
| US$314만 | 0.68% |
58,247
-835
| -1% | -US$4.08만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$248만 | 0.54% |
27,712
+100
| +0.4% | +US$8.28천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$242만 | 0.52% |
30,995
-18,994
| -38% | -US$142만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.7억
| US$236만 | 0.51% |
25,651
-553
| -2% | -US$4.73만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$234만 | 0.51% |
32,440
-65
| -0.2% | -US$4.5천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$228만 | 0.49% |
46,070
+3,080
| +7% | +US$14.3만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$214만 | 0.46% |
35,880
-300
| -0.8% | -US$1.62만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1093억
| US$199만 | 0.43% |
28,367
+550
| +2% | +US$3.78만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.1억
| US$188만 | 0.41% |
20,887
-962
| -4% | -US$7.91만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$183만 | 0.4% |
35,340
+1,584
| +5% | +US$7.65만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Diversified 측은 US$4.62억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.85억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$3425만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 633,978주를 보유했으며 가치는 US$3065만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$261만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3065만 상당의 633,978주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2023년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2509만 규모예요.
- Diversified의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$261만예요.
- Diversified 측은 2023년 4분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2825만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$4.62억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Diversified의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.