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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.51억
AUM 성장
+US$1.24억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.42%
보유액
241
신규
63
증가
119
축소
30
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1130만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1028만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$429만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$316만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$23만 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$22.9만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$21.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.64% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 헬스케어 | 1.49% |
| 4 | 금융 | 1.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$2.51억 | 29.47% |
11,713,527
+546,732
| +5% | +US$1130만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$9203만 | 10.81% |
3,550,557
+164,814
| +5% | +US$429만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$6116만 | 7.19% |
301,434
+15,630
| +5% | +US$316만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4634만 | 5.44% |
84,678
+4,672
| +6% | +US$246만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$4582만 | 5.38% |
534,944
+14,441
| +3% | +US$119만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$3769만 | 4.43% |
144,582
+5,208
| +4% | +US$122만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.58억
| US$3309만 | 3.89% |
704,061
+20,752
| +3% | +US$96.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$2733만 | 3.21% |
601,177
+21,215
| +4% | +US$95.9만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$1733만 | 2.04% |
87,929
-966
| -1% | -US$17.9만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
10
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.44억
| US$1329만 | 1.56% |
258,663
+7,445
| +3% | +US$38.1만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1298만 | 1.52% |
61,608
+14,693
| +31% | +US$274만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1085만 | 1.28% |
111,800
+106,452
| +1,991% | +US$1028만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$748만 | 0.88% |
60,521
+15,531
| +35% | +US$157만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$708만 | 0.83% |
15,837
+3,337
| +27% | +US$141만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$647만 | 0.76% |
82,585
+169
| +0.2% | +US$1.34만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$534만 | 0.63% |
74,056
+1,832
| +3% | +US$12.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$483만 | 0.57% |
41,961
+7,948
| +23% | +US$92.6만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$445만 | 0.52% |
51,879
+278
| +0.5% | +US$2.38만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$358만 | 0.42% |
3,949
+3,174
| +410% | +US$254만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$327만 | 0.38% |
+34,898
| 신규 | +US$307만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$312만 | 0.37% |
55,739
-1,405
| -2% | -US$7.86만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$291만 | 0.34% |
+151,580
| 신규 | +US$293만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$291만 | 0.34% |
+37,984
| 신규 | +US$292만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$287만 | 0.34% |
26,951
+23,626
| +711% | +US$252만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$273만 | 0.32% |
10,211
+8,665
| +560% | +US$224만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Diversified 측은 US$8.51억 상당의 241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.27억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.05억 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 34,898주를 보유했으며 가치는 US$327만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$17.9만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$327만 상당의 34,898주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2024년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1130만 규모예요.
- Diversified의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$17.9만예요.
- Diversified 측은 2024년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.51억 중 73% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8.51억에 이르렀어요.
2024년 7월 24일에 제출된 Diversified의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.