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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 851 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,42%
Posição
241
Nova
63
Aumentada
119
Reduzida
30
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 230 mil |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,64% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Saúde | 1,49% |
| 4 | Financeiro | 1,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 251 mi | 29,47% |
11.713.527
+546.732
| +5% | +US$ 11,3 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 92 mi | 10,81% |
3.550.557
+164.814
| +5% | +US$ 4,29 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 61,2 mi | 7,19% |
301.434
+15.630
| +5% | +US$ 3,16 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 46,3 mi | 5,44% |
84.678
+4.672
| +6% | +US$ 2,46 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,4 bi
| US$ 45,8 mi | 5,38% |
534.944
+14.441
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,3 bi
| US$ 37,7 mi | 4,43% |
144.582
+5.208
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 595 mi
| US$ 33,1 mi | 3,89% |
704.061
+20.752
| +3% | +US$ 967 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,3 bi
| US$ 27,3 mi | 3,21% |
601.177
+21.215
| +4% | +US$ 959 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 17,3 mi | 2,04% |
87.929
-966
| -1% | -US$ 179 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 434 mi
| US$ 13,3 mi | 1,56% |
258.663
+7.445
| +3% | +US$ 381 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 13 mi | 1,52% |
61.608
+14.693
| +31% | +US$ 2,74 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 10,9 mi | 1,28% |
111.800
+106.452
| +1.991% | +US$ 10,3 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 7,48 mi | 0,88% |
60.521
+15.531
| +35% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 7,08 mi | 0,83% |
15.837
+3.337
| +27% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,84 bi
| US$ 6,47 mi | 0,76% |
82.585
+169
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 5,34 mi | 0,63% |
74.056
+1.832
| +3% | +US$ 122 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 4,83 mi | 0,57% |
41.961
+7.948
| +23% | +US$ 926 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 4,45 mi | 0,52% |
51.879
+278
| +0,5% | +US$ 23,8 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 3,58 mi | 0,42% |
3.949
+3.174
| +410% | +US$ 2,54 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,2 bi
| US$ 3,27 mi | 0,38% |
+34.898
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,56 bi
| US$ 3,12 mi | 0,37% |
55.739
-1.405
| -2% | -US$ 78,6 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 2,91 mi | 0,34% |
+151.580
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 2,91 mi | 0,34% |
+37.984
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 2,87 mi | 0,34% |
26.951
+23.626
| +711% | +US$ 2,52 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 2,73 mi | 0,32% |
10.211
+8.665
| +560% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Diversified detinha 241 posições avaliadas em US$ 851 mi, alta de 17% em relação a US$ 727 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Diversified alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 63 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 34.898 ações no valor de US$ 3,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 179 mil.
- A maior compra de Diversified no T2 2024 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 34.898 ações no valor de US$ 3,27 mi.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Diversified em T2 2024 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 179 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 73% de sua carteira de US$ 851 mi no T2 2024.
- Diversified abriu 63 novas posições e encerrou 9 em T2 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 851 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T2 2024, protocolado em 24 de jul. de 2024.