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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,91%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,9 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 39,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,96%
Posição
162
Nova
39
Aumentada
81
Reduzida
30
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 6,36 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 993 mil |
| 2 |
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
|
+US$ 390 mil |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$ 290 mil |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 288 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,32% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Saúde | 3,4% |
| 4 | Financeiro | 1,81% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 30,4 mi | 11,94% |
694.784
-1.982
| -0,3% | -US$ 86,3 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 22,8 mi | 8,97% |
1.517.331
+124.713
| +9% | +US$ 1,89 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 19,8 mi | 7,77% |
194.764
+6.144
| +3% | +US$ 625 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 19,1 mi | 7,52% |
739.170
+28.176
| +4% | +US$ 737 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 16,5 mi | 6,49% |
42.978
+11.000
| +34% | +US$ 4,25 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 13,2 mi | 5,21% |
120.965
+55.889
| +86% | +US$ 6,36 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 11,6 mi | 4,56% |
461.256
+82.779
| +22% | +US$ 2,04 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 7,52 mi | 2,96% |
57.880
+11.304
| +24% | +US$ 1,62 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 6,23 mi | 2,45% |
274.178
+24.078
| +10% | +US$ 547 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 5,33 mi | 2,1% |
73.850
+9.927
| +16% | +US$ 731 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 4,11 mi | 1,62% |
55.402
+6.731
| +14% | +US$ 505 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 3,64 mi | 1,43% |
69.319
-3.664
| -5% | -US$ 186 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 3,5 mi | 1,38% |
87.680
-3.704
| -4% | -US$ 151 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 3,3 mi | 1,3% |
45.756
+14.221
| +45% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,21 mi | 1,26% |
13.391
+4.300
| +47% | +US$ 1,03 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 2,74 mi | 1,08% |
36.814
-1.107
| -3% | -US$ 80,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,31 bi
| US$ 2,52 mi | 0,99% |
47.958
-5.631
| -11% | -US$ 295 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
18
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 2,34 mi | 0,92% |
29.837
-899
| -3% | -US$ 67,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 2,08 mi | 0,82% |
32.228
-3.630
| -10% | -US$ 253 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,49 bi
| US$ 1,83 mi | 0,72% |
24.294
-1.636
| -6% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,77 mi | 0,69% |
+24.752
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 1,69 mi | 0,66% |
3.478
+94
| +3% | +US$ 43,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,68 mi | 0,66% |
+40.048
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,67 mi | 0,66% |
35.706
+15.336
| +75% | +US$ 697 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,65% |
75.480
+14.397
| +24% | +US$ 316 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Diversified detinha 162 posições avaliadas em US$ 254 mi, alta de 28% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Diversified alocou US$ 39,6 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 39 novas posições e aumentando 81 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Southern Company: 24.752 ações no valor de US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 993 mil.
- A maior compra de Diversified no T4 2022 foi Southern Company: 24.752 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 6,36 mi.
- A maior redução de Diversified em T4 2022 foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 993 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Dividend Defender ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 390 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 60% de sua carteira de US$ 254 mi no T4 2022.
- Diversified abriu 39 novas posições e encerrou 7 em T4 2022.
- O valor da carteira de Diversified subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.