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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,08%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,6 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 40,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,68%
Posição
106
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 868 mil |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 795 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,96% |
| 2 | Tecnologia | 5,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,57% |
| 5 | Saúde | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 702 mi
| US$ 19,2 mi | 10,7% |
+247.413
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 100 bi
| US$ 18,8 mi | 10,49% |
+132.303
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 9,25 mi | 5,16% |
185.608
-32.840
| -15% | -US$ 1,55 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 9,18 mi | 5,12% |
282.200
+86.560
| +44% | +US$ 2,71 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 8,98 mi | 5% |
149.190
-8.334
| -5% | -US$ 482 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,57 mi | 3,1% |
40.666
+245
| +0,6% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 5,12 mi | 2,85% |
63.191
-10.214
| -14% | -US$ 795 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 5,07 mi | 2,83% |
82.170
-16.986
| -17% | -US$ 1,04 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 4,96 mi | 2,77% |
55.616
-8.204
| -13% | -US$ 714 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,23 bi
| US$ 4,79 mi | 2,67% |
55.913
-10.334
| -16% | -US$ 868 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,2 mi | 2,34% |
60.087
-7.411
| -11% | -US$ 519 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,24 bi
| US$ 3,81 mi | 2,12% |
50.729
-6.453
| -11% | -US$ 485 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 303 mi
| US$ 3,54 mi | 1,97% |
38.003
-13.340
| -26% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 3,18 mi | 1,77% |
+126.054
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 2,97 mi | 1,66% |
7.556
-1.817
| -19% | -US$ 697 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,49 bi
| US$ 2,89 mi | 1,61% |
18.750
-4.371
| -19% | -US$ 627 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,12 bi
| US$ 2,81 mi | 1,57% |
42.427
+31.451
| +287% | +US$ 2,05 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,11 bi
| US$ 2,42 mi | 1,35% |
44.028
-8.382
| -16% | -US$ 449 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,16 mi | 1,2% |
13.030
-3.164
| -20% | -US$ 538 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,96 bi
| US$ 2,15 mi | 1,2% |
23.239
-6.937
| -23% | -US$ 590 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 2,12 mi | 1,18% |
5.993
-1.058
| -15% | -US$ 356 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 2,11 mi | 1,18% |
+20.610
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,05 bi
| US$ 2,08 mi | 1,16% |
89.201
-20.020
| -18% | -US$ 449 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,07 mi | 1,16% |
7.654
+482
| +7% | +US$ 123 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| US$ 2,02 mi | 1,13% |
37.756
-9.548
| -20% | -US$ 498 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Diversified detinha 106 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 38% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Diversified alocou US$ 40,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 11 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Financials ETF: 247.413 ações no valor de US$ 19,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior compra de Diversified no T2 2021 foi iShares Global Financials ETF: 247.413 ações no valor de US$ 19,2 mi.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Diversified em T2 2021 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 524 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 51% de sua carteira de US$ 179 mi no T2 2021.
- Diversified abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Diversified subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T2 2021, protocolado em 16 de jul. de 2021.