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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.08%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
+$4957万
(+38%)
資金フロー
+$4077万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.68%
保有額
106
新規
11
買い増し
45
減少
38
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+$1929万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1828万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$318万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$271万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$155万 |
| 2 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+$116万 |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$104万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$86.8万 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$79.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.96% |
| 2 | 情報技術 | 5.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.57% |
| 5 | ヘルスケア | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Financials ETF
IXG
$7.02億
| $1920万 | 10.7% |
+247,413
| 新規 | +$1929万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1015億
| $1882万 | 10.49% |
+132,303
| 新規 | +$1828万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1346億
| $925万 | 5.16% |
185,608
-32,840
| -15% | -$155万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$112億
| $918万 | 5.12% |
282,200
+86,560
| +44% | +$271万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$38.6億
| $898万 | 5% |
149,190
-8,334
| -5% | -$48.2万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$4.98兆
| $557万 | 3.1% |
40,666
+245
| +0.6% | +$3.17万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$217億
| $512万 | 2.85% |
63,191
-10,214
| -14% | -$79.5万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $507万 | 2.83% |
82,170
-16,986
| -17% | -$104万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$230億
| $496万 | 2.77% |
55,616
-8,204
| -13% | -$71.4万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
10
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$62億
| $479万 | 2.67% |
55,913
-10,334
| -16% | -$86.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$149億
| $420万 | 2.34% |
60,087
-7,411
| -11% | -$51.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$72.4億
| $381万 | 2.12% |
50,729
-6,453
| -11% | -$48.5万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
13
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$3.03億
| $354万 | 1.97% |
38,003
-13,340
| -26% | -$116万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1197億
| $318万 | 1.77% |
+126,054
| 新規 | +$318万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $297万 | 1.66% |
7,556
-1,817
| -19% | -$69.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
16
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$14.9億
| $289万 | 1.61% |
18,750
-4,371
| -19% | -$62.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$41.2億
| $281万 | 1.57% |
42,427
+31,451
| +287% | +$205万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$11.1億
| $242万 | 1.35% |
44,028
-8,382
| -16% | -$44.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1359億
| $216万 | 1.2% |
13,030
-3,164
| -20% | -$53.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
20
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$19.8億
| $215万 | 1.2% |
23,239
-6,937
| -23% | -$59万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $212万 | 1.18% |
5,993
-1,058
| -15% | -$35.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $211万 | 1.18% |
+20,610
| 新規 | +$211万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
23
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.5億
| $208万 | 1.16% |
89,201
-20,020
| -18% | -$44.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $207万 | 1.16% |
7,654
+482
| +7% | +$12.3万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
上場廃止
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| $202万 | 1.13% |
37,756
-9,548
| -20% | -$49.8万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Diversifiedは106銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.3億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Diversifiedは2021年第2四半期に純新規資金として$4077万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Financials ETFで、保有株数は247,413株、評価額は$1920万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$155万相当を売却しました。
- Diversifiedが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Financials ETFで、株数は247,413株、評価額は$1920万でした。
- Diversifiedは2021年第2四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- Diversifiedが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$155万相当を減らしました。
- Diversifiedは2021年第2四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの51%を占めています。
- Diversifiedは2021年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$1.79億となりました。
2021年7月16日に提出された、2021年第2四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。