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Pegasus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
32.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+32.32%
3年間の予想リターン
+32.61%
5年予想リターン
+96.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$7626万
(+7.7%)
資金フロー
+$1643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
178
新規
12
買い増し
54
減少
55
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$812万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$690万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$285万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$383万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$204万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$88.3万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$65.2万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.46% |
| 2 | 情報技術 | 4.55% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.83億 | 17.1% |
1,453,610
+26,695
| +2% | +$323万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.32億 | 12.35% |
228,552
+5,117
| +2% | +$285万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $9591万 | 8.98% |
435,847
+38,148
| +10% | +$812万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $7645万 | 7.16% |
233,983
-12,172
| -5% | -$383万 |
2016 Q1
34四半期
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $6989万 | 6.55% |
859,955
+88,443
| +11% | +$690万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $6596万 | 6.18% |
748,362
-3,410
| -0.5% | -$28.7万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3182万 | 2.98% |
55,458
-744
| -1% | -$41.1万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
8
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $3094万 | 2.9% |
220,310
+2,521
| +1% | +$34.2万 |
2019 Q1
22四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $2789万 | 2.61% |
210,877
+15,779
| +8% | +$199万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2637万 | 2.47% |
220,497
+20,318
| +10% | +$240万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $2634万 | 2.47% |
272,874
-6,986
| -2% | -$65.2万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $2145万 | 2.01% |
257,461
-11,043
| -4% | -$88.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1625万 | 1.52% |
138,929
-1,441
| -1% | -$16.3万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1613万 | 1.51% |
69,229
-1,221
| -2% | -$27.3万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1352万 | 1.27% |
519,256
-81,056
| -14% | -$204万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $1351万 | 1.26% |
284,173
+31,318
| +12% | +$144万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1329万 | 1.24% |
60,176
+2,261
| +4% | +$48.4万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1193万 | 1.12% |
191,509
-6,129
| -3% | -$37万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1143万 | 1.07% |
26,567
+355
| +1% | +$15.2万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $953万 | 0.89% |
81,243
+2,814
| +4% | +$31.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $843万 | 0.79% |
44,407
-2,494
| -5% | -$45.4万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $825万 | 0.77% |
372,294
-2,361
| -0.6% | -$5.04万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $741万 | 0.69% |
94,973
+534
| +0.6% | +$4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $715万 | 0.67% |
121,095
+11,831
| +11% | +$69.3万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $628万 | 0.59% |
11,032
-93
| -0.8% | -$5.12万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
Pegasus Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersは178銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.9億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pegasus Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、54件増加しました、55件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$383万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$812万でした。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$383万相当を減らしました。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Pegasus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$10.7億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のPegasus Partnersの 13F報告書 に基づいています。