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Pegasus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
32.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+32.32%
3年間の予想リターン
+32.61%
5年予想リターン
+96.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$7626万
(+7.7%)
資金フロー
+$1643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
178
新規
12
買い増し
54
減少
55
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$812万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$690万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$285万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$383万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$204万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$88.3万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$65.2万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.46% |
| 2 | 情報技術 | 4.55% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $602万 | 0.56% |
35,994
-18
| -0% | -$3,047 |
2015 Q2
37四半期
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $526万 | 0.49% |
9,969
+456
| +5% | +$23.2万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
28
Visa
V
$7521億
| $507万 | 0.47% |
18,437
+1,121
| +6% | +$30.3万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1256億
| $499万 | 0.47% |
53,136
-2,308
| -4% | -$20.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
30
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $494万 | 0.46% |
8,442
-695
| -8% | -$39.3万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$168億
| $443万 | 0.41% |
49,548
+436
| +0.9% | +$3.77万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
32
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $405万 | 0.38% |
21,715
+3,385
| +18% | +$61.8万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $367万 | 0.34% |
17,388
+51
| +0.3% | +$1.07万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
34
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $349万 | 0.33% |
28,748
+4,147
| +17% | +$49万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $311万 | 0.29% |
6,759
+230
| +4% | +$10.2万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
36
Fastenal
FAST
$590億
| $283万 | 0.26% |
79,132
| – | – |
2015 Q2
37四半期
|
|
37
Accenture
ACN
$1489億
| $276万 | 0.26% |
7,806
-1,643
| -17% | -$54万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $245万 | 0.23% |
14,789
-2,127
| -13% | -$35.7万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
39
Home Depot
HD
$3168億
| $244万 | 0.23% |
6,014
-438
| -7% | -$16万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
40
TJX Companies
TJX
$1522億
| $229万 | 0.21% |
19,505
+172
| +0.9% | +$1.97万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
41
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$49.4億
| $222万 | 0.21% |
8,756
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $191万 | 0.18% |
3,345
+621
| +23% | +$32万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
43
US Bancorp
USB
$929億
| $190万 | 0.18% |
41,610
-3,675
| -8% | -$16.1万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
44
Automatic Data Processing
ADP
$1131億
| $188万 | 0.18% |
6,781
-1,321
| -16% | -$34.5万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
45
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$491億
| $171万 | 0.16% |
5,440
| – | – |
2019 Q1
22四半期
|
|
46
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $144万 | 0.14% |
21,179
| – | – |
2020 Q2
17四半期
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$135億
| $143万 | 0.13% |
14,083
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
48
Intuit
INTU
$877億
| $140万 | 0.13% |
2,260
-534
| -19% | -$34.1万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
49
Marsh
MRSH
$914億
| $140万 | 0.13% |
6,269
-1,967
| -24% | -$43.7万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
50
PepsiCo
PEP
$1807億
| $139万 | 0.13% |
8,168
-2,227
| -21% | -$38.3万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
Pegasus Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersは178銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.9億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pegasus Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、54件増加しました、55件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$383万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$812万でした。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$383万相当を減らしました。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Pegasus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$10.7億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のPegasus Partnersの 13F報告書 に基づいています。