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Pegasus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 883 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 620 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 6.02 M | 0.56% |
35,994
-18
| -0% | -USD 3.05 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.26 M | 0.49% |
9,969
+456
| +5% | +USD 232 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 5.07 M | 0.47% |
18,437
+1,121
| +6% | +USD 303 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 4.99 M | 0.47% |
53,136
-2,308
| -4% | -USD 209 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
30
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 4.94 M | 0.46% |
8,442
-695
| -8% | -USD 393 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 4.43 M | 0.41% |
49,548
+436
| +0.9% | +USD 37.7 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 4.05 M | 0.38% |
21,715
+3,385
| +18% | +USD 618 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 3.67 M | 0.34% |
17,388
+51
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
34
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 3.49 M | 0.33% |
28,748
+4,147
| +17% | +USD 490 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.11 M | 0.29% |
6,759
+230
| +4% | +USD 102 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
36
Fastenal
FAST
USD 59.1 mil M
| USD 2.83 M | 0.26% |
79,132
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
37
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 2.76 M | 0.26% |
7,806
-1,643
| -17% | -USD 540 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.45 M | 0.23% |
14,789
-2,127
| -13% | -USD 357 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 2.44 M | 0.23% |
6,014
-438
| -7% | -USD 160 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
40
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 2.29 M | 0.21% |
19,505
+172
| +0.9% | +USD 19.7 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
41
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4926 M
| USD 2.22 M | 0.21% |
8,756
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 1.91 M | 0.18% |
3,345
+621
| +23% | +USD 320 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
43
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 1.9 M | 0.18% |
41,610
-3,675
| -8% | -USD 161 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
44
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 1.88 M | 0.18% |
6,781
-1,321
| -16% | -USD 345 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 1.71 M | 0.16% |
5,440
| – | – |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 1.44 M | 0.14% |
21,179
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.13% |
14,083
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
48
Intuit
INTU
USD 87.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.13% |
2,260
-534
| -19% | -USD 341 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
49
Marsh
MRSH
USD 90.7 mil M
| USD 1.4 M | 0.13% |
6,269
-1,967
| -24% | -USD 437 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
50
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 1.39 M | 0.13% |
8,168
-2,227
| -21% | -USD 383 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pegasus Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pegasus Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1068 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Pegasus Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones con un valor de USD 939 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pegasus Partners en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones por un valor de USD 939 k.
- Pegasus Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
- La mayor reducción de Pegasus Partners durante T3 2024 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Pegasus Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de Pegasus Partners representan 69% de su cartera de USD 1068 M en T3 2024.
- Pegasus Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pegasus Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Pegasus Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.