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Pegasus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 883 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 620 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Atlassian
TEAM
USD 37.8 mil M
| – | – |
-1,243
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
177
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| – | – |
-4,393
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
178
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| – | – |
-1,604
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pegasus Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pegasus Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1068 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Pegasus Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones con un valor de USD 939 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pegasus Partners en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones por un valor de USD 939 k.
- Pegasus Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
- La mayor reducción de Pegasus Partners durante T3 2024 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Pegasus Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de Pegasus Partners representan 69% de su cartera de USD 1068 M en T3 2024.
- Pegasus Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pegasus Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Pegasus Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.