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Pegasus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 883 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 620 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadridge
BR
USD 21.7 mil M
| USD 726 k | 0.07% |
3,376
-1,203
| -26% | -USD 252 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
77
Manulife Financial
MFC
USD 72.7 mil M
| USD 713 k | 0.07% |
24,139
-118
| -0.5% | -USD 3.17 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.6 mil M
| USD 678 k | 0.06% |
2,586
-20
| -0.8% | -USD 4.92 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
79
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 677 k | 0.06% |
2,223
-728
| -25% | -USD 201 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
80
Cognizant
CTSH
USD 28.6 mil M
| USD 660 k | 0.06% |
8,550
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 649 k | 0.06% |
10,075
+1,090
| +12% | +USD 68 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
82
MPLX
MPLX
USD 57.4 mil M
| USD 641 k | 0.06% |
14,420
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
83
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.7 mil M
| USD 633 k | 0.06% |
7,560
-1,360
| -15% | -USD 107 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
84
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 632 k | 0.06% |
8,160
-4,190
| -34% | -USD 329 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
85
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 622 k | 0.06% |
2,272
+270
| +13% | +USD 69.2 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 622 k | 0.06% |
1,005
+228
| +29% | +USD 135 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
USD 32.9 mil M
| USD 619 k | 0.06% |
3,446
| – | – |
2017 Q2
29 trimestres
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81 mil M
| USD 615 k | 0.06% |
21,123
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
89
W.W. Grainger
GWW
USD 70.3 mil M
| USD 612 k | 0.06% |
589
+100
| +20% | +USD 96.8 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
90
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 601 k | 0.06% |
2,914
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
91
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 597 k | 0.06% |
10,428
+428
| +4% | +USD 23.3 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 590 k | 0.06% |
2,255
+289
| +15% | +USD 65.9 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
93
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 578 k | 0.05% |
2,265
+814
| +56% | +USD 156 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
94
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 576 k | 0.05% |
17,686
-7,066
| -29% | -USD 229 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 542 k | 0.05% |
4,475
+766
| +21% | +USD 87.4 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
96
Equifax
EFX
USD 21.9 mil M
| USD 539 k | 0.05% |
1,834
-1,056
| -37% | -USD 298 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
USD 263 mil M
| USD 536 k | 0.05% |
3,136
+670
| +27% | +USD 113 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 536 k | 0.05% |
2,004
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
99
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 534 k | 0.05% |
5,100
-600
| -11% | -USD 61.5 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
100
ExxonMobil
XOM
USD 694 mil M
| USD 515 k | 0.05% |
4,391
-450
| -9% | -USD 52 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pegasus Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pegasus Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1068 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Pegasus Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones con un valor de USD 939 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pegasus Partners en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones por un valor de USD 939 k.
- Pegasus Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
- La mayor reducción de Pegasus Partners durante T3 2024 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Pegasus Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de Pegasus Partners representan 69% de su cartera de USD 1068 M en T3 2024.
- Pegasus Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pegasus Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Pegasus Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.