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Pegasus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 883 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 620 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 1.37 M | 0.13% |
3,791
-1,290
| -25% | -USD 445 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 1.34 M | 0.13% |
1,516
+113
| +8% | +USD 102 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
53
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.33 M | 0.12% |
33,517
-7,295
| -18% | -USD 292 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1.32 M | 0.12% |
8,159
-1,772
| -18% | -USD 282 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
55
Lantheus
LNTH
USD 6645 M
| USD 1.32 M | 0.12% |
12,000
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 1.27 M | 0.12% |
7,327
-1,766
| -19% | -USD 300 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
57
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.2 M | 0.11% |
2,438
-959
| -28% | -USD 446 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.11% |
26,440
-3,339
| -11% | -USD 147 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
59
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.19 M | 0.11% |
12,242
-5,278
| -30% | -USD 453 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
60
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
15,390
+3,000
| +24% | +USD 201 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
61
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.1% |
5,528
-1,458
| -21% | -USD 269 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 987 k | 0.09% |
4,999
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 939 k | 0.09% |
+3,316
| Nuevas | +USD 904 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
64
Paylocity
PCTY
USD 9355 M
| USD 933 k | 0.09% |
5,654
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
65
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 929 k | 0.09% |
14,936
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 859 k | 0.08% |
1,748
+231
| +15% | +USD 108 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
67
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 849 k | 0.08% |
4,112
-1,732
| -30% | -USD 348 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 843 k | 0.08% |
2,542
+320
| +14% | +USD 97.8 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
69
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3308 M
| USD 799 k | 0.07% |
52,911
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
70
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 789 k | 0.07% |
3,802
-1,168
| -24% | -USD 244 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 772 k | 0.07% |
6,020
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.9 mil M
| USD 759 k | 0.07% |
1,988
-182
| -8% | -USD 63.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
73
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 755 k | 0.07% |
6,620
| – | – |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
74
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 746 k | 0.07% |
26,940
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
75
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 734 k | 0.07% |
27,393
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pegasus Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pegasus Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1068 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Pegasus Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones con un valor de USD 939 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pegasus Partners en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones por un valor de USD 939 k.
- Pegasus Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
- La mayor reducción de Pegasus Partners durante T3 2024 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Pegasus Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de Pegasus Partners representan 69% de su cartera de USD 1068 M en T3 2024.
- Pegasus Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pegasus Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Pegasus Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.