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Pegasus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
10.67%
1년 추정 수익률
32.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+32.32%
3년 예상 수익률
+32.61%
5년 예상 수익률
+96.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$7626만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$1643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.27%
보유액
178
신규
12
증가
54
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$812만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$690만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$383만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$204만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$88.3만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 정보기술 | 4.55% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 헬스케어 | 1.64% |
| 5 | 임의소비재 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
US$1119억
| US$137만 | 0.13% |
3,791
-1,290
| -25% | -US$44.5만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
52
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$134만 | 0.13% |
1,516
+113
| +8% | +US$10.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
53
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$133만 | 0.12% |
33,517
-7,295
| -18% | -US$29.2만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$132만 | 0.12% |
8,159
-1,772
| -18% | -US$28.2만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
55
Lantheus
LNTH
US$65.6억
| US$132만 | 0.12% |
12,000
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$127만 | 0.12% |
7,327
-1,766
| -19% | -US$30만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
57
Mastercard
MA
US$5558억
| US$120만 | 0.11% |
2,438
-959
| -28% | -US$44.6만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$120만 | 0.11% |
26,440
-3,339
| -11% | -US$14.7만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
59
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$119만 | 0.11% |
12,242
-5,278
| -30% | -US$45.3만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
60
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$109만 | 0.1% |
15,390
+3,000
| +24% | +US$20.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
61
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$108만 | 0.1% |
5,528
-1,458
| -21% | -US$26.9만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$98.7만 | 0.09% |
4,999
| – | – |
2015 Q2
37개 분기
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$93.9만 | 0.09% |
+3,316
| 신규 | +US$90.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
64
Paylocity
PCTY
US$89.2억
| US$93.3만 | 0.09% |
5,654
| – | – |
2015 Q2
37개 분기
|
|
65
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210억
| US$92.9만 | 0.09% |
14,936
| – | – |
2021 Q2
13개 분기
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526억
| US$85.9만 | 0.08% |
1,748
+231
| +15% | +US$10.8만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
67
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$84.9만 | 0.08% |
4,112
-1,732
| -30% | -US$34.8만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
68
Eaton
ETN
US$1437억
| US$84.3만 | 0.08% |
2,542
+320
| +14% | +US$9.8만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
69
Golub Capital BDC
GBDC
US$33억
| US$79.9만 | 0.07% |
52,911
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
70
Waste Management
WM
US$928억
| US$78.9만 | 0.07% |
3,802
-1,168
| -24% | -US$24.4만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141억
| US$77.2만 | 0.07% |
6,020
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$75.9만 | 0.07% |
1,988
-182
| -8% | -US$6.35만 |
2024 Q2
1분기
|
|
73
Abbott
ABT
US$1838억
| US$75.5만 | 0.07% |
6,620
| – | – |
2017 Q1
30개 분기
|
|
74
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$74.6만 | 0.07% |
26,940
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
75
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$73.4만 | 0.07% |
27,393
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Pegasus Partners 측은 US$10.7억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Pegasus Partners의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 54개 증가, 55개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 3,316주를 보유했으며 가치는 US$93.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$383만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$93.9만 상당의 3,316주를 매수했어요.
- Pegasus Partners 측이 2024년 3분기에 iShares Russell Top 200 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$812만 규모예요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- Pegasus Partners 측은 2024년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 69% 비중을 차지해요.
- Pegasus Partners 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Pegasus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Pegasus Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.