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Pegasus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+882.815 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+651.866 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+619.633 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
3.791
-1.290
| -25 % | -445.259 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
52
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,13 % |
1.516
+113
| +8 % | +101.593 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
53
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,12 % |
33.517
-7.295
| -18 % | -292.365 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
8.159
-1.772
| -18 % | -282.326 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
55
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
12.000
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
56
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
7.327
-1.766
| -19 % | -299.802 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
57
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
2.438
-959
| -28 % | -445.974 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
26.440
-3.339
| -11 % | -146.693 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
59
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,11 % |
12.242
-5.278
| -30 % | -452.826 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
60
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
15.390
+3.000
| +24 % | +200.634 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
61
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
5.528
-1.458
| -21 % | -268.644 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
62
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 987.217 $ | 0,09 % |
4.999
| – | – |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 938.959 $ | 0,09 % |
+3.316
| Neu | +904.463 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
64
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 932.741 $ | 0,09 % |
5.654
| – | – |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
65
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 929.020 $ | 0,09 % |
14.936
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 858.740 $ | 0,08 % |
1.748
+231
| +15 % | +107.543 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
67
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 849.416 $ | 0,08 % |
4.112
-1.732
| -30 % | -348.061 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
68
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 842.521 $ | 0,08 % |
2.542
+320
| +14 % | +97.772 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
69
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 799.486 $ | 0,07 % |
52.911
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
70
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 789.296 $ | 0,07 % |
3.802
-1.168
| -24 % | -243.676 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 772.246 $ | 0,07 % |
6.020
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 758.760 $ | 0,07 % |
1.988
-182
| -8 % | -63.514 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
73
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 754.747 $ | 0,07 % |
6.620
| – | – |
2017 Q1
30 Quartale
|
|
74
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 746.149 $ | 0,07 % |
26.940
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
75
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 733.859 $ | 0,07 % |
27.393
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pegasus Partners 178 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pegasus Partners für Q3 2024 weist 12 neu, 54 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $.
- Pegasus Partners hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Pegasus Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q3 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .