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Pegasus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+882.815 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+651.866 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+619.633 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 510.780 $ | 0,05 % |
1.136
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
102
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 502.805 $ | 0,05 % |
6.997
| – | – |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
103
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 497.565 $ | 0,05 % |
2.865
+1.301
| +83 % | +221.696 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
104
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 486.060 $ | 0,05 % |
6.467
+1.522
| +31 % | +107.150 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
105
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 485.623 $ | 0,05 % |
940
+190
| +25 % | +94.029 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
106
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 464.193 $ | 0,04 % |
8.696
-2.014
| -19 % | -102.250 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
107
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
| 457.382 $ | 0,04 % |
5.174
-2.745
| -35 % | -215.277 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
108
Equinix
EQIX
98,6 Mrd. $
| 451.804 $ | 0,04 % |
509
+115
| +29 % | +94.188 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
109
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 449.968 $ | 0,04 % |
2.887
+517
| +22 % | +77.000 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
110
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 443.738 $ | 0,04 % |
857
+164
| +24 % | +89.948 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
111
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 440.909 $ | 0,04 % |
5.216
+739
| +17 % | +57.671 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
112
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 429.525 $ | 0,04 % |
2.490
+650
| +35 % | +104.206 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
113
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
| 418.199 $ | 0,04 % |
2.731
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
114
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 414.499 $ | 0,04 % |
2.198
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 408.865 $ | 0,04 % |
6.522
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
116
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 402.781 $ | 0,04 % |
4.988
-86
| -2 % | -6.316 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 391.788 $ | 0,04 % |
5.940
+32
| +0,5 % | +2.009 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
118
D.R. Horton
DHI
41,1 Mrd. $
| 391.079 $ | 0,04 % |
2.050
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
119
Alcon
ALC
33,6 Mrd. $
| 390.173 $ | 0,04 % |
3.899
+847
| +28 % | +79.660 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 388.534 $ | 0,04 % |
47.095
+21.000
| +80 % | +164.109 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
121
ASML
ASML
630 Mrd. $
| 386.628 $ | 0,04 % |
464
+107
| +30 % | +95.658 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
122
MGIC Investment
MTG
5,88 Mrd. $
| 381.901 $ | 0,04 % |
14.918
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
123
Blue Owl Capital
OBDC
5,01 Mrd. $
| 364.250 $ | 0,03 % |
25.000
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
124
PayPal
PYPL
46,9 Mrd. $
| 363.152 $ | 0,03 % |
4.654
+1.062
| +30 % | +71.034 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
125
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 361.300 $ | 0,03 % |
+10.000
| Neu | +347.216 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pegasus Partners 178 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pegasus Partners für Q3 2024 weist 12 neu, 54 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $.
- Pegasus Partners hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Pegasus Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q3 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .