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Pegasus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+882.815 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+651.866 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+619.633 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 234.956 $ | 0,02 % |
2.069
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 230.858 $ | 0,02 % |
473
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
153
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 219.577 $ | 0,02 % |
+3.618
| Neu | +205.388 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
154
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 217.908 $ | 0,02 % |
2.714
| – | – |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
155
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 215.035 $ | 0,02 % |
+1.277
| Neu | +184.859 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
156
Broadstone Net Lease
BNL
3,33 Mrd. $
| 214.761 $ | 0,02 % |
11.333
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
157
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 212.815 $ | 0,02 % |
1.589
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 212.747 $ | 0,02 % |
1.169
-170
| -13 % | -29.721 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
159
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 211.667 $ | 0,02 % |
3.871
-1.192
| -24 % | -63.030 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
160
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 211.186 $ | 0,02 % |
1.434
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
161
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 209.205 $ | 0,02 % |
+3.371
| Neu | +189.173 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
162
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 208.591 $ | 0,02 % |
+2.485
| Neu | +188.371 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
163
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 208.479 $ | 0,02 % |
+943
| Neu | +184.898 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
164
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 207.272 $ | 0,02 % |
+343
| Neu | +195.654 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
165
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 205.949 $ | 0,02 % |
915
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
166
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 204.633 $ | 0,02 % |
+1.079
| Neu | +191.619 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
167
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 204.033 $ | 0,02 % |
2.262
-1.150
| -34 % | -98.109 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
168
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 200.476 $ | 0,02 % |
1.833
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
169
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 171.200 $ | 0,02 % |
16.000
-16.000
| -50 % | -182.515 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
170
Ocugen
OCGN
251 Mio. $
| 23.317 $ | ﹤0,01 % |
+23.500
| Neu | +32.256 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
171
Veru
VERU
38,2 Mio. $
| 9.280 $ | ﹤0,01 % |
1.207
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
172
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| – | – |
-143
| Geschlossen | -212.879 $ | – |
|
173
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| – | – |
-9.907
| Geschlossen | -202.599 $ | – |
|
174
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| – | – |
-2.058
| Geschlossen | -208.538 $ | – |
|
|
175
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| – | – |
-3.772
| Geschlossen | -619.633 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pegasus Partners 178 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pegasus Partners für Q3 2024 weist 12 neu, 54 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $.
- Pegasus Partners hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Pegasus Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q3 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .