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Pegasus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+882.815 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+651.866 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+619.633 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Copart
CPRT
27,4 Mrd. $
| 357.264 $ | 0,03 % |
+6.818
| Neu | +354.031 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
127
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 345.188 $ | 0,03 % |
3.058
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
128
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
| 343.748 $ | 0,03 % |
6.459
-847
| -12 % | -41.194 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
129
Workday
WDAY
47,1 Mrd. $
| 337.531 $ | 0,03 % |
1.381
+316
| +30 % | +74.633 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
130
ServiceNow
NOW
114 Mrd. $
| 330.030 $ | 0,03 % |
1.845
+40
| +2 % | +6.576 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
131
Intel
INTC
487 Mrd. $
| 327.479 $ | 0,03 % |
13.959
| – | – |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
132
McKesson
MCK
114 Mrd. $
| 321.373 $ | 0,03 % |
650
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
133
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 314.016 $ | 0,03 % |
1.274
+318
| +33 % | +77.108 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
134
Apollo Global Management
APO
70 Mrd. $
| 310.901 $ | 0,03 % |
+2.489
| Neu | +287.323 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
135
Monster Beverage
MNST
90,8 Mrd. $
| 304.308 $ | 0,03 % |
11.666
+2.594
| +29 % | +64.264 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
136
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,3 Mrd. $
| 301.698 $ | 0,03 % |
14.674
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
137
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 301.267 $ | 0,03 % |
935
+17
| +2 % | +5.561 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
138
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
| 295.687 $ | 0,03 % |
756
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
139
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 295.024 $ | 0,03 % |
1.101
-588
| -35 % | -159.178 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
140
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 291.150 $ | 0,03 % |
5.154
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
141
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 285.206 $ | 0,03 % |
1.053
| – | – |
2016 Q1
34 Quartale
|
|
142
Tractor Supply
TSCO
17,5 Mrd. $
| 275.511 $ | 0,03 % |
4.735
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 269.610 $ | 0,03 % |
1.137
+8
| +0,7 % | +1.818 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
144
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 267.294 $ | 0,03 % |
3.936
-1.991
| -34 % | -126.392 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
145
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 259.001 $ | 0,02 % |
894
-7
| -0,8 % | -1.929 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
146
Rockwell Automation
ROK
50,1 Mrd. $
| 255.037 $ | 0,02 % |
950
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
147
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,73 Mrd. $
| 252.062 $ | 0,02 % |
2.039
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
148
Mondelez International
MDLZ
79,8 Mrd. $
| 245.174 $ | 0,02 % |
3.328
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
149
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
| 243.205 $ | 0,02 % |
2.540
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
150
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 238.502 $ | 0,02 % |
2.288
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pegasus Partners 178 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pegasus Partners für Q3 2024 weist 12 neu, 54 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $.
- Pegasus Partners hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Pegasus Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q3 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .