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Pegasus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+882.815 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+651.866 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+619.633 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 725.942 $ | 0,07 % |
3.376
-1.203
| -26 % | -251.615 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
77
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 713.302 $ | 0,07 % |
24.139
-118
| -0,5 % | -3.170 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 677.714 $ | 0,06 % |
2.586
-20
| -0,8 % | -4.921 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
79
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 676.926 $ | 0,06 % |
2.223
-728
| -25 % | -200.652 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
80
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 659.889 $ | 0,06 % |
8.550
| – | – |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
81
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 648.730 $ | 0,06 % |
10.075
+1.090
| +12 % | +67.984 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
82
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 641.114 $ | 0,06 % |
14.420
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
83
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 633.150 $ | 0,06 % |
7.560
-1.360
| -15 % | -107.379 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
84
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 631.919 $ | 0,06 % |
8.160
-4.190
| -34 % | -328.751 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
85
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 621.870 $ | 0,06 % |
2.272
+270
| +13 % | +69.159 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 621.663 $ | 0,06 % |
1.005
+228
| +29 % | +134.966 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 619.074 $ | 0,06 % |
3.446
| – | – |
2017 Q2
29 Quartale
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 614.891 $ | 0,06 % |
21.123
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
89
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 611.860 $ | 0,06 % |
589
+100
| +20 % | +96.802 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
90
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 601.334 $ | 0,06 % |
2.914
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
91
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 596.691 $ | 0,06 % |
10.428
+428
| +4 % | +23.316 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
92
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 589.976 $ | 0,06 % |
2.255
+289
| +15 % | +65.906 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
93
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 577.530 $ | 0,05 % |
2.265
+814
| +56 % | +156.300 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
94
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 576.210 $ | 0,05 % |
17.686
-7.066
| -29 % | -229.052 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
95
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 542.191 $ | 0,05 % |
4.475
+766
| +21 % | +87.362 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
96
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 538.940 $ | 0,05 % |
1.834
-1.056
| -37 % | -297.836 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 535.943 $ | 0,05 % |
3.136
+670
| +27 % | +112.773 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 535.810 $ | 0,05 % |
2.004
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
99
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 534.072 $ | 0,05 % |
5.100
-600
| -11 % | -61.548 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
100
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 514.760 $ | 0,05 % |
4.391
-450
| -9 % | -51.960 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pegasus Partners 178 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pegasus Partners für Q3 2024 weist 12 neu, 54 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $.
- Pegasus Partners hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Pegasus Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q3 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .