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Pegasus Partners

Pegasus Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,77 Mio. $
Kapitalfluss
+5,89 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
122
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
27
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+1,12 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,09 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+814.981 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+804.246 $
5
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+717.757 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+1,26 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+780.172 $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+733.000 $
4
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+628.847 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+614.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,31 %
2 Gesundheitswesen 17,6 %
3 Technologie 14,29 %
4 Finanzwesen 11,81 %
5 Kommunikationsdienste 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
19,1 Mio. $ 9,87 %
90.551
-1.799
-2 % -375.288 $
2015 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,44 %
295.888
+4.048
+1 % +167.108 $
2015 Q2
4 Quartale
GSK-Symbol
3
GSK
GSK
102 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,72 %
132.716
-5.104
-4 % -268.883 $
2015 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,21 %
185.499
-15.509
-8 % -494.979 $
2015 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
5,13 Mio. $ 2,65 %
214.620
+17.008
+9 % +422.686 $
2015 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
193 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,49 %
85.969
+1.702
+2 % +88.281 $
2015 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,37 %
73.772
+4.660
+7 % +291.065 $
2015 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,1 %
47.839
+240
+0,5 % +19.700 $
2015 Q2
4 Quartale
PBCT
9
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
4,05 Mio. $ 2,1 %
276.256
-12.325
-4 % -191.259 $
2015 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,02 %
34.002
+5.418
+19 % +611.261 $
2015 Q4
2 Quartale
IWC-Symbol
11
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,87 %
50.965
+908
+2 % +63.411 $
2015 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,8 %
121.275
+6.830
+6 % +191.727 $
2015 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,78 %
35.939
+895
+3 % +89.197 $
2015 Q2
4 Quartale
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,74 %
27.044
-6.383
-19 % -780.172 $
2016 Q1
1 Quartal
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,6 %
76.412
– –
2015 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,57 %
73.975
-2.130
-3 % -85.054 $
2015 Q2
4 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
149 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,52 %
90.133
-2.322
-3 % -69.101 $
2015 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
325 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,46 %
86.222
+5.525
+7 % +173.089 $
2015 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,45 %
23.060
+2.410
+12 % +273.844 $
2015 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,42 %
29.230
+4.160
+17 % +367.828 $
2015 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,42 %
79.100
+2.120
+3 % +76.142 $
2015 Q2
4 Quartale
ES-Symbol
22
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,36 %
43.825
-695
-2 % -39.305 $
2015 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,6 Mio. $ 1,35 %
50.844
+5.070
+11 % +263.461 $
2015 Q2
4 Quartale
MCHP-Symbol
24
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,34 %
101.974
+1.340
+1 % +33.360 $
2015 Q2
4 Quartale
CAH-Symbol
25
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,21 %
30.000
+195
+0,7 % +15.546 $
2015 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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First Trust Investment Solutions
First Trust Investment Solutions Naples, Florida 888 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alera Investment Advisors
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Argent Financial Group Ruston, Louisiana 842 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Pegasus Partners 122 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Pegasus Partners investierte 5,89 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nordstrom: 25.279 Aktien im Wert von 962.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 3000 ETF; sie wurde auf 780.172 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q2 2016 war Nordstrom: 25.279 Aktien im Wert von 962.000 $.
  • Pegasus Partners hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q2 2016 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 780.172 $.
  • Pegasus Partners hat seine Position in Ralph Lauren im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q2 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .