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Pegasus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
32.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+32.32%
3年間の予想リターン
+32.61%
5年予想リターン
+96.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$7626万
(+7.7%)
資金フロー
+$1643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
178
新規
12
買い増し
54
減少
55
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$812万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$690万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$285万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$383万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$204万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$88.3万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$65.2万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.46% |
| 2 | 情報技術 | 4.55% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadridge
BR
$217億
| $72.6万 | 0.07% |
3,376
-1,203
| -26% | -$25.2万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
77
Manulife Financial
MFC
$726億
| $71.3万 | 0.07% |
24,139
-118
| -0.5% | -$3,170 |
2022 Q2
9四半期
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $67.8万 | 0.06% |
2,586
-20
| -0.8% | -$4,921 |
2021 Q1
14四半期
|
|
79
McDonald's
MCD
$1931億
| $67.7万 | 0.06% |
2,223
-728
| -25% | -$20.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
80
Cognizant
CTSH
$285億
| $66万 | 0.06% |
8,550
| – | – |
2015 Q2
37四半期
|
|
81
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$327億
| $64.9万 | 0.06% |
10,075
+1,090
| +12% | +$6.8万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
82
MPLX
MPLX
$573億
| $64.1万 | 0.06% |
14,420
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
83
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $63.3万 | 0.06% |
7,560
-1,360
| -15% | -$10.7万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
84
KLA
KLAC
$2050億
| $63.2万 | 0.06% |
8,160
-4,190
| -34% | -$32.9万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
85
Salesforce
CRM
$1791億
| $62.2万 | 0.06% |
2,272
+270
| +13% | +$6.92万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $62.2万 | 0.06% |
1,005
+228
| +29% | +$13.5万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $61.9万 | 0.06% |
3,446
| – | – |
2017 Q2
29四半期
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $61.5万 | 0.06% |
21,123
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
89
W.W. Grainger
GWW
$703億
| $61.2万 | 0.06% |
589
+100
| +20% | +$9.7万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
90
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $60.1万 | 0.06% |
2,914
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
91
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $59.7万 | 0.06% |
10,428
+428
| +4% | +$2.33万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
92
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $59万 | 0.06% |
2,255
+289
| +15% | +$6.59万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
93
GE Vernova
GEV
$2166億
| $57.8万 | 0.05% |
2,265
+814
| +56% | +$15.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
94
Amphenol
APH
$1966億
| $57.6万 | 0.05% |
17,686
-7,066
| -29% | -$22.9万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
95
RTX Corp
RTX
$2677億
| $54.2万 | 0.05% |
4,475
+766
| +21% | +$8.74万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
96
Equifax
EFX
$219億
| $53.9万 | 0.05% |
1,834
-1,056
| -37% | -$29.8万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $53.6万 | 0.05% |
3,136
+670
| +27% | +$11.3万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $53.6万 | 0.05% |
2,004
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
99
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $53.4万 | 0.05% |
5,100
-600
| -11% | -$6.15万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
100
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $51.5万 | 0.05% |
4,391
-450
| -9% | -$5.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Pegasus Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersは178銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.9億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pegasus Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、54件増加しました、55件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$383万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$812万でした。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$383万相当を減らしました。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Pegasus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$10.7億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のPegasus Partnersの 13F報告書 に基づいています。