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Pegasus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
32.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+32.32%
3年間の予想リターン
+32.61%
5年予想リターン
+96.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$7626万
(+7.7%)
資金フロー
+$1643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
178
新規
12
買い増し
54
減少
55
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$812万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$690万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$285万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$383万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$204万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$88.3万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$65.2万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.46% |
| 2 | 情報技術 | 4.55% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $51.1万 | 0.05% |
1,136
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
102
Coca-Cola
KO
$4270億
| $50.3万 | 0.05% |
6,997
| – | – |
2015 Q2
37四半期
|
|
103
TSMC
TSM
$2.07兆
| $49.8万 | 0.05% |
2,865
+1,301
| +83% | +$22.2万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
104
Uber
UBER
$1423億
| $48.6万 | 0.05% |
6,467
+1,522
| +31% | +$10.7万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
105
S&P Global
SPGI
$1373億
| $48.6万 | 0.05% |
940
+190
| +25% | +$9.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
106
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $46.4万 | 0.04% |
8,696
-2,014
| -19% | -$10.2万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
107
Nike
NKE
$564億
| $45.7万 | 0.04% |
5,174
-2,745
| -35% | -$21.5万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
108
Equinix
EQIX
$1043億
| $45.2万 | 0.04% |
509
+115
| +29% | +$9.42万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
109
Target
TGT
$733億
| $45万 | 0.04% |
2,887
+517
| +22% | +$7.7万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
110
Adobe
ADBE
$946億
| $44.4万 | 0.04% |
857
+164
| +24% | +$8.99万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
111
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $44.1万 | 0.04% |
5,216
+739
| +17% | +$5.77万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
112
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $43万 | 0.04% |
2,490
+650
| +35% | +$10.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
113
Blackstone
BX
$950億
| $41.8万 | 0.04% |
2,731
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
114
GE Aerospace
GE
$3443億
| $41.4万 | 0.04% |
2,198
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $40.9万 | 0.04% |
6,522
| – | – |
2022 Q3
8四半期
|
|
116
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $40.3万 | 0.04% |
4,988
-86
| -2% | -$6,316 |
2022 Q3
8四半期
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $39.2万 | 0.04% |
5,940
+32
| +0.5% | +$2,009 |
2023 Q3
4四半期
|
|
118
D.R. Horton
DHI
$395億
| $39.1万 | 0.04% |
2,050
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
119
Alcon
ALC
$356億
| $39万 | 0.04% |
3,899
+847
| +28% | +$7.97万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
120
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $38.9万 | 0.04% |
47,095
+21,000
| +80% | +$16.4万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
121
ASML
ASML
$5763億
| $38.7万 | 0.04% |
464
+107
| +30% | +$9.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
122
MGIC Investment
MTG
$55.2億
| $38.2万 | 0.04% |
14,918
| – | – |
2021 Q2
13四半期
|
|
123
Blue Owl Capital
OBDC
$53.8億
| $36.4万 | 0.03% |
25,000
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
124
PayPal
PYPL
$492億
| $36.3万 | 0.03% |
4,654
+1,062
| +30% | +$7.1万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
125
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$552億
| $36.1万 | 0.03% |
+10,000
| 新規 | +$34.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Pegasus Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersは178銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.9億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pegasus Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、54件増加しました、55件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$383万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$812万でした。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$383万相当を減らしました。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Pegasus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$10.7億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のPegasus Partnersの 13F報告書 に基づいています。