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Pegasus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 883 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 620 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 511 k | 0.05% |
1,136
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
102
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 503 k | 0.05% |
6,997
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
103
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 498 k | 0.05% |
2,865
+1,301
| +83% | +USD 222 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
104
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 486 k | 0.05% |
6,467
+1,522
| +31% | +USD 107 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
105
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 486 k | 0.05% |
940
+190
| +25% | +USD 94 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
106
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 464 k | 0.04% |
8,696
-2,014
| -19% | -USD 102 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
107
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 457 k | 0.04% |
5,174
-2,745
| -35% | -USD 215 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
108
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 452 k | 0.04% |
509
+115
| +29% | +USD 94.2 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
109
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 450 k | 0.04% |
2,887
+517
| +22% | +USD 77 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
110
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 444 k | 0.04% |
857
+164
| +24% | +USD 89.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
111
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 441 k | 0.04% |
5,216
+739
| +17% | +USD 57.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
112
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 430 k | 0.04% |
2,490
+650
| +35% | +USD 104 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
113
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 418 k | 0.04% |
2,731
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
114
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 414 k | 0.04% |
2,198
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 409 k | 0.04% |
6,522
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
116
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 403 k | 0.04% |
4,988
-86
| -2% | -USD 6.32 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 392 k | 0.04% |
5,940
+32
| +0.5% | +USD 2.01 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
118
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 391 k | 0.04% |
2,050
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
119
Alcon
ALC
USD 35.6 mil M
| USD 390 k | 0.04% |
3,899
+847
| +28% | +USD 79.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
120
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 389 k | 0.04% |
47,095
+21,000
| +80% | +USD 164 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
121
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 387 k | 0.04% |
464
+107
| +30% | +USD 95.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
122
MGIC Investment
MTG
USD 5525 M
| USD 382 k | 0.04% |
14,918
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
123
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5376 M
| USD 364 k | 0.03% |
25,000
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
124
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 363 k | 0.03% |
4,654
+1,062
| +30% | +USD 71 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
125
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 361 k | 0.03% |
+10,000
| Nuevas | +USD 347 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pegasus Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pegasus Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1068 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Pegasus Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones con un valor de USD 939 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pegasus Partners en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones por un valor de USD 939 k.
- Pegasus Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
- La mayor reducción de Pegasus Partners durante T3 2024 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Pegasus Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de Pegasus Partners representan 69% de su cartera de USD 1068 M en T3 2024.
- Pegasus Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pegasus Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Pegasus Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.