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Pegasus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 883 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 620 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
2,069
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
473
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
153
Alliant Energy
LNT
USD 18.9 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
+3,618
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
154
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
2,714
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
155
Hamilton Lane
HLNE
USD 5241 M
| USD 215 k | 0.02% |
+1,277
| Nuevas | +USD 185 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
156
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3356 M
| USD 215 k | 0.02% |
11,333
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
157
Teradyne
TER
USD 41.2 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
1,589
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
1,169
-170
| -13% | -USD 29.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
159
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
3,871
-1,192
| -24% | -USD 63 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
160
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
1,434
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
161
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+3,371
| Nuevas | +USD 189 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
162
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+2,485
| Nuevas | +USD 188 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
163
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+943
| Nuevas | +USD 185 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
164
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+343
| Nuevas | +USD 196 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
165
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
915
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
166
Allstate
ALL
USD 66 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
+1,079
| Nuevas | +USD 192 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
167
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
2,262
-1,150
| -34% | -USD 98.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
168
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
1,833
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
169
Snap
SNAP
USD 9013 M
| USD 171 k | 0.02% |
16,000
-16,000
| -50% | -USD 183 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
170
Ocugen
OCGN
USD 296 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
+23,500
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
171
Veru
VERU
USD 36.1 M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
1,207
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
172
Fair Isaac
FICO
USD 15.3 mil M
| – | – |
-143
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
173
Hercules Capital
HTGC
USD 3004 M
| – | – |
-9,907
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
174
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| – | – |
-2,058
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
175
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| – | – |
-3,772
| Cerradas | -USD 620 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pegasus Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pegasus Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1068 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Pegasus Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones con un valor de USD 939 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pegasus Partners en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones por un valor de USD 939 k.
- Pegasus Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
- La mayor reducción de Pegasus Partners durante T3 2024 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Pegasus Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de Pegasus Partners representan 69% de su cartera de USD 1068 M en T3 2024.
- Pegasus Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pegasus Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Pegasus Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.