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Pegasus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
10.67%
1년 추정 수익률
32.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+32.32%
3년 예상 수익률
+32.61%
5년 예상 수익률
+96.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$7626만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$1643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.27%
보유액
178
신규
12
증가
54
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$812만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$690만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$383만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$204만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$88.3만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 정보기술 | 4.55% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 헬스케어 | 1.64% |
| 5 | 임의소비재 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
US$3660억
| US$23.5만 | 0.02% |
2,069
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601억
| US$23.1만 | 0.02% |
473
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
153
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$22만 | 0.02% |
+3,618
| 신규 | +US$20.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
154
Microchip Technology
MCHP
US$413억
| US$21.8만 | 0.02% |
2,714
| – | – |
2015 Q2
37개 분기
|
|
155
Hamilton Lane
HLNE
US$48.5억
| US$21.5만 | 0.02% |
+1,277
| 신규 | +US$18.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
156
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.8억
| US$21.5만 | 0.02% |
11,333
| – | – |
2021 Q2
13개 분기
|
|
157
Teradyne
TER
US$408억
| US$21.3만 | 0.02% |
1,589
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$21.3만 | 0.02% |
1,169
-170
| -13% | -US$2.97만 |
2024 Q2
1분기
|
|
159
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$21.2만 | 0.02% |
3,871
-1,192
| -24% | -US$6.3만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
160
Chevron
CVX
US$4444억
| US$21.1만 | 0.02% |
1,434
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
161
Fidelity National Financial
FNF
US$113억
| US$20.9만 | 0.02% |
+3,371
| 신규 | +US$18.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
162
Masco
MAS
US$161억
| US$20.9만 | 0.02% |
+2,485
| 신규 | +US$18.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
163
IBM
IBM
US$2387억
| US$20.8만 | 0.02% |
+943
| 신규 | +US$18.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
164
Lennox International
LII
US$121억
| US$20.7만 | 0.02% |
+343
| 신규 | +US$19.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
165
Cencora
COR
US$645억
| US$20.6만 | 0.02% |
915
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
166
Allstate
ALL
US$668억
| US$20.5만 | 0.02% |
+1,079
| 신규 | +US$19.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
167
Bank of Montreal
BMO
US$1203억
| US$20.4만 | 0.02% |
2,262
-1,150
| -34% | -US$9.8만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
168
Emerson Electric
EMR
US$926억
| US$20만 | 0.02% |
1,833
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
169
Snap
SNAP
US$92.2억
| US$17.1만 | 0.02% |
16,000
-16,000
| -50% | -US$18.3만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
170
Ocugen
OCGN
US$2.46억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
+23,500
| 신규 | +US$3.23만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
171
Veru
VERU
US$3683만
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
1,207
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
172
Fair Isaac
FICO
US$156억
| – | – |
-143
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
173
Hercules Capital
HTGC
US$31.3억
| – | – |
-9,907
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
174
Philip Morris
PM
US$3246억
| – | – |
-2,058
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
175
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1014억
| – | – |
-3,772
| 청산됨 | -US$62만 | – |
|
유사한 펀드
Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Pegasus Partners 측은 US$10.7억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Pegasus Partners의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 54개 증가, 55개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 3,316주를 보유했으며 가치는 US$93.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$383만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$93.9만 상당의 3,316주를 매수했어요.
- Pegasus Partners 측이 2024년 3분기에 iShares Russell Top 200 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$812만 규모예요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- Pegasus Partners 측은 2024년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 69% 비중을 차지해요.
- Pegasus Partners 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Pegasus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Pegasus Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.