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Ensemble Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
41.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.47%
1년 예상 수익률
+41.81%
3년 예상 수익률
+36.2%
5년 예상 수익률
+128.75%
10년 예상 수익률
+329.7%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
-US$1.05억
(-8.2%)
자금 흐름
-US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.51%
보유액
24
신규
–
증가
–
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2672만 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$2322만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1875만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1850만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$1820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.2% |
| 2 | 정보기술 | 22.05% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.91% |
| 4 | 금융 | 12.49% |
| 5 | 건강관리 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$9817만 | 8.32% |
242,283
-51,415
| -18% | -US$1875만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9402만 | 7.97% |
190,404
-30,926
| -14% | -US$1438만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$9347만 | 7.93% |
554,750
-120,575
| -18% | -US$1850만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$8345만 | 7.08% |
1,176,630
-154,690
| -12% | -US$1035만 |
2016 Q3
32개 분기
|
|
5
Broadridge
BR
US$198억
| US$8191만 | 6.95% |
380,924
-63,820
| -14% | -US$1335만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
6
NVR
NVR
US$158억
| US$8144만 | 6.91% |
8,300
-2,660
| -24% | -US$2322만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6875만 | 5.83% |
414,511
-84,236
| -17% | -US$1413만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$6811만 | 5.78% |
295,907
-24,284
| -8% | -US$547만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
9
Paychex
PAYX
US$397억
| US$5880만 | 4.99% |
438,211
-94,794
| -18% | -US$1204만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
Ferrari
RACE
US$697억
| US$5618만 | 4.76% |
119,503
-21,601
| -15% | -US$969만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
11
First American
FAF
US$66.3억
| US$5325만 | 4.52% |
806,699
-168,815
| -17% | -US$1031만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$5124만 | 4.34% |
286,445
-162,545
| -36% | -US$2672만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
13
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$4630만 | 3.93% |
3,442,273
-848,585
| -20% | -US$879만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
14
IDEX
IEX
US$174억
| US$4615만 | 3.91% |
215,157
-39,690
| -16% | -US$800만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$4538만 | 3.85% |
340,355
-66,747
| -16% | -US$774만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
16
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$4354만 | 3.69% |
230,546
-26,497
| -10% | -US$489만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$3407만 | 2.89% |
162,357
-29,605
| -15% | -US$585만 |
2024 Q2
1분기
|
|
18
Illumina
ILMN
US$396억
| US$2968만 | 2.52% |
227,558
-51,568
| -18% | -US$636만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
19
Nike
NKE
US$551억
| US$2466만 | 2.09% |
278,996
-232,006
| -45% | -US$1820만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
20
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1846만 | 1.57% |
516,894
-137,252
| -21% | -US$465만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$184만 | 0.16% |
31,950
-250
| -0.8% | -US$1.38만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$42.9만 | 0.04% |
4,396
| – | – |
2018 Q2
25개 분기
|
|
23
Watsco Inc
WSO
US$122억
| – | – |
-845
| 청산됨 | -US$39.1만 | – |
|
24
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6억
| – | – |
-46,303
| 청산됨 | -US$71.2만 | – |
|
유사한 펀드
Ensemble Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Ensemble Capital Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$11.8억였으며 전 분기 US$12.8억보다 8.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 30%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
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- Ensemble Capital Management는 2024년 3분기에 GRAIL Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ensemble Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 67%를 차지해요.
- Ensemble Capital Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ensemble Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.2% 하락해 US$11.8억가 됐어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Ensemble Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.