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Ensemble Capital Management 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
41.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.47%
1年估算報酬率
+41.81%
3年估算報酬率
+36.2%
5年估算報酬率
+128.75%
10年估算報酬率
+329.7%
AUM
US$11.8億
AUM 成長
-US$1.05億
(-8.2%)
資金流向
-US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.51%
持股
24
新
–
增持
–
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2672萬 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$2322萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1875萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1850萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$1820萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 30.2% |
| 2 | 科技 | 22.05% |
| 3 | 通訊服務 | 12.91% |
| 4 | 金融 | 12.49% |
| 5 | 醫療保健 | 9.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3089億
| US$9817萬 | 8.32% |
242,283
-51,415
| -18% | -US$1875萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409億
| US$9402萬 | 7.97% |
190,404
-30,926
| -14% | -US$1438萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$9347萬 | 7.93% |
554,750
-120,575
| -18% | -US$1850萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$8345萬 | 7.08% |
1,176,630
-154,690
| -12% | -US$1035萬 |
2016 Q3
32個季度
|
|
5
Broadridge
BR
US$198億
| US$8191萬 | 6.95% |
380,924
-63,820
| -14% | -US$1335萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
6
NVR
NVR
US$158億
| US$8144萬 | 6.91% |
8,300
-2,660
| -24% | -US$2322萬 |
2019 Q3
20個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6875萬 | 5.83% |
414,511
-84,236
| -17% | -US$1413萬 |
2015 Q4
35個季度
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$6811萬 | 5.78% |
295,907
-24,284
| -8% | -US$547萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
9
Paychex
PAYX
US$397億
| US$5880萬 | 4.99% |
438,211
-94,794
| -18% | -US$1204萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
10
Ferrari
RACE
US$697億
| US$5618萬 | 4.76% |
119,503
-21,601
| -15% | -US$969萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
11
First American
FAF
US$66.3億
| US$5325萬 | 4.52% |
806,699
-168,815
| -17% | -US$1031萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$5124萬 | 4.34% |
286,445
-162,545
| -36% | -US$2672萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
13
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4億
| US$4630萬 | 3.93% |
3,442,273
-848,585
| -20% | -US$879萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
14
IDEX
IEX
US$174億
| US$4615萬 | 3.91% |
215,157
-39,690
| -16% | -US$800萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
15
已下市
Masimo
MASI
| US$4538萬 | 3.85% |
340,355
-66,747
| -16% | -US$774萬 |
2019 Q1
22個季度
|
|
16
Landstar System
LSTR
US$58.3億
| US$4354萬 | 3.69% |
230,546
-26,497
| -10% | -US$489萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$3407萬 | 2.89% |
162,357
-29,605
| -15% | -US$585萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
18
Illumina
ILMN
US$396億
| US$2968萬 | 2.52% |
227,558
-51,568
| -18% | -US$636萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
19
Nike
NKE
US$551億
| US$2466萬 | 2.09% |
278,996
-232,006
| -45% | -US$1820萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
20
Fastenal
FAST
US$585億
| US$1846萬 | 1.57% |
516,894
-137,252
| -21% | -US$465萬 |
2018 Q3
24個季度
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$184萬 | 0.16% |
31,950
-250
| -0.8% | -US$1.38萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$42.9萬 | 0.04% |
4,396
| – | – |
2018 Q2
25個季度
|
|
23
Watsco Inc
WSO
US$122億
| – | – |
-845
| 已平倉 | -US$39.1萬 | – |
|
24
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6億
| – | – |
-46,303
| 已平倉 | -US$71.2萬 | – |
|
相似基金
Ensemble Capital Management的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Ensemble Capital Management持有24個部位，管理資產為US$11.8億，較前一季的US$12.8億減少8.2%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Ensemble Capital Management於2024年第3季淨撤出US$2.42億，平倉2個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是GRAIL Inc，這筆估值約為US$71.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產30%，低於前一季的30%，其次為科技和通訊服務。
- Ensemble Capital Management在2024年第3季最大幅度減持的標的是ServiceNow，估計減持了US$2672萬。
- Ensemble Capital Management於2024年第3季完全出清GRAIL Inc，估計賣出金額為US$71.2萬。
- 在2024年第3季，Ensemble Capital Management的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占67%。
- Ensemble Capital Management在2024年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Ensemble Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.2%，降至US$11.8億。
根據Ensemble Capital Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。