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Pegasus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
32.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+32.32%
3年間の予想リターン
+32.61%
5年予想リターン
+96.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$7626万
(+7.7%)
資金フロー
+$1643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
178
新規
12
買い増し
54
減少
55
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$812万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$690万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$285万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$383万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$204万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$88.3万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$65.2万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.46% |
| 2 | 情報技術 | 4.55% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
$3623億
| $23.5万 | 0.02% |
2,069
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $23.1万 | 0.02% |
473
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
153
Alliant Energy
LNT
$189億
| $22万 | 0.02% |
+3,618
| 新規 | +$20.5万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
154
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $21.8万 | 0.02% |
2,714
| – | – |
2015 Q2
37四半期
|
|
155
Hamilton Lane
HLNE
$52.4億
| $21.5万 | 0.02% |
+1,277
| 新規 | +$18.5万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
156
Broadstone Net Lease
BNL
$33.6億
| $21.5万 | 0.02% |
11,333
| – | – |
2021 Q2
13四半期
|
|
157
Teradyne
TER
$412億
| $21.3万 | 0.02% |
1,589
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $21.3万 | 0.02% |
1,169
-170
| -13% | -$2.97万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
159
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$189億
| $21.2万 | 0.02% |
3,871
-1,192
| -24% | -$6.3万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
160
Chevron
CVX
$4222億
| $21.1万 | 0.02% |
1,434
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
161
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $20.9万 | 0.02% |
+3,371
| 新規 | +$18.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
162
Masco
MAS
$163億
| $20.9万 | 0.02% |
+2,485
| 新規 | +$18.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
163
IBM
IBM
$2312億
| $20.8万 | 0.02% |
+943
| 新規 | +$18.5万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
164
Lennox International
LII
$119億
| $20.7万 | 0.02% |
+343
| 新規 | +$19.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
165
Cencora
COR
$667億
| $20.6万 | 0.02% |
915
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
166
Allstate
ALL
$660億
| $20.5万 | 0.02% |
+1,079
| 新規 | +$19.2万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
167
Bank of Montreal
BMO
$1202億
| $20.4万 | 0.02% |
2,262
-1,150
| -34% | -$9.8万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
168
Emerson Electric
EMR
$916億
| $20万 | 0.02% |
1,833
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
169
Snap
SNAP
$90.1億
| $17.1万 | 0.02% |
16,000
-16,000
| -50% | -$18.3万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
170
Ocugen
OCGN
$2.96億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
+23,500
| 新規 | +$3.23万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
171
Veru
VERU
$3615万
| $9,280 | ﹤0.01% |
1,207
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
172
Fair Isaac
FICO
$153億
| – | – |
-143
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
173
Hercules Capital
HTGC
$30億
| – | – |
-9,907
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
174
Philip Morris
PM
$3065億
| – | – |
-2,058
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
175
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1029億
| – | – |
-3,772
| 解消 | -$62万 | – |
|
類似するファンド
Pegasus Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersは178銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.9億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pegasus Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、54件増加しました、55件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$383万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$812万でした。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$383万相当を減らしました。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Pegasus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$10.7億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のPegasus Partnersの 13F報告書 に基づいています。