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Pegasus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
32.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+32.32%
3年間の予想リターン
+32.61%
5年予想リターン
+96.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$7626万
(+7.7%)
資金フロー
+$1643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
178
新規
12
買い増し
54
減少
55
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$812万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$690万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$285万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$383万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$204万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$88.3万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$65.2万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.46% |
| 2 | 情報技術 | 4.55% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
$1201億
| $137万 | 0.13% |
3,791
-1,290
| -25% | -$44.5万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
52
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $134万 | 0.13% |
1,516
+113
| +8% | +$10.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
53
Bank of America
BAC
$3496億
| $133万 | 0.12% |
33,517
-7,295
| -18% | -$29.2万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
$6835億
| $132万 | 0.12% |
8,159
-1,772
| -18% | -$28.2万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
55
Lantheus
LNTH
$66.5億
| $132万 | 0.12% |
12,000
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
56
Procter & Gamble
PG
$3903億
| $127万 | 0.12% |
7,327
-1,766
| -19% | -$30万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
57
Mastercard
MA
$5731億
| $120万 | 0.11% |
2,438
-959
| -28% | -$44.6万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$162億
| $120万 | 0.11% |
26,440
-3,339
| -11% | -$14.7万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
59
Starbucks
SBUX
$1234億
| $119万 | 0.11% |
12,242
-5,278
| -30% | -$45.3万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
60
Netflix
NFLX
$2617億
| $109万 | 0.1% |
15,390
+3,000
| +24% | +$20.1万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
61
Zoetis
ZTS
$337億
| $108万 | 0.1% |
5,528
-1,458
| -21% | -$26.9万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
62
AbbVie
ABBV
$5222億
| $98.7万 | 0.09% |
4,999
| – | – |
2015 Q2
37四半期
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6942億
| $93.9万 | 0.09% |
+3,316
| 新規 | +$90.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
64
Paylocity
PCTY
$92.6億
| $93.3万 | 0.09% |
5,654
| – | – |
2015 Q2
37四半期
|
|
65
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$217億
| $92.9万 | 0.09% |
14,936
| – | – |
2021 Q2
13四半期
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
$1533億
| $85.9万 | 0.08% |
1,748
+231
| +15% | +$10.8万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
67
Texas Instruments
TXN
$2863億
| $84.9万 | 0.08% |
4,112
-1,732
| -30% | -$34.8万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
68
Eaton
ETN
$1398億
| $84.3万 | 0.08% |
2,542
+320
| +14% | +$9.8万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
69
Golub Capital BDC
GBDC
$32.5億
| $79.9万 | 0.07% |
52,911
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
70
Waste Management
WM
$966億
| $78.9万 | 0.07% |
3,802
-1,168
| -24% | -$24.4万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$144億
| $77.2万 | 0.07% |
6,020
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
$855億
| $75.9万 | 0.07% |
1,988
-182
| -8% | -$6.35万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
73
Abbott
ABT
$1863億
| $75.5万 | 0.07% |
6,620
| – | – |
2017 Q1
30四半期
|
|
74
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $74.6万 | 0.07% |
26,940
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
75
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$159億
| $73.4万 | 0.07% |
27,393
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Pegasus Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersは178銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.9億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pegasus Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、54件増加しました、55件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 3000 ETFで、推定額は$383万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は3,316株、評価額は$93.9万でした。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$812万でした。
- Pegasus Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$383万相当を減らしました。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Pegasus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pegasus Partnersは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Pegasus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$10.7億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のPegasus Partnersの 13F報告書 に基づいています。