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Pegasus Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
10,67%
Retorno est. (1 ano)
32,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,15%
Retorno est. (1 ano)
+32,32%
Retorno est. (3 anos)
+32,61%
Retorno est. (5 anos)
+96,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,3 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,27%
Posição
178
Nova
12
Aumentada
54
Reduzida
55
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 8,12 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 6,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 620 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,46% |
| 2 | Tecnologia | 4,55% |
| 3 | Financeiro | 2,14% |
| 4 | Saúde | 1,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 1,37 mi | 0,13% |
3.791
-1.290
| -25% | -US$ 445 mil |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
1.516
+113
| +8% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
53
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,33 mi | 0,12% |
33.517
-7.295
| -18% | -US$ 292 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,32 mi | 0,12% |
8.159
-1.772
| -18% | -US$ 282 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
55
Lantheus
LNTH
US$ 6,64 bi
| US$ 1,32 mi | 0,12% |
12.000
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 1,27 mi | 0,12% |
7.327
-1.766
| -19% | -US$ 300 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
57
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,2 mi | 0,11% |
2.438
-959
| -28% | -US$ 446 mil |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,11% |
26.440
-3.339
| -11% | -US$ 147 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
59
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,19 mi | 0,11% |
12.242
-5.278
| -30% | -US$ 453 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
60
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
15.390
+3.000
| +24% | +US$ 201 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
61
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,1% |
5.528
-1.458
| -21% | -US$ 269 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 987 mil | 0,09% |
4.999
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 939 mil | 0,09% |
+3.316
| Nova | +US$ 904 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
64
Paylocity
PCTY
US$ 9,36 bi
| US$ 933 mil | 0,09% |
5.654
| – | – |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
65
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 929 mil | 0,09% |
14.936
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 859 mil | 0,08% |
1.748
+231
| +15% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
67
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 849 mil | 0,08% |
4.112
-1.732
| -30% | -US$ 348 mil |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 843 mil | 0,08% |
2.542
+320
| +14% | +US$ 97,8 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
69
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 799 mil | 0,07% |
52.911
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
70
Waste Management
WM
US$ 95,5 bi
| US$ 789 mil | 0,07% |
3.802
-1.168
| -24% | -US$ 244 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 772 mil | 0,07% |
6.020
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,9 bi
| US$ 759 mil | 0,07% |
1.988
-182
| -8% | -US$ 63,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
73
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 755 mil | 0,07% |
6.620
| – | – |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
74
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 746 mil | 0,07% |
26.940
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
75
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 734 mil | 0,07% |
27.393
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pegasus Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Pegasus Partners detinha 178 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 992 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Pegasus Partners mostra 12 novas, 54 aumentaram, 55 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 ações no valor de US$ 939 mil. A maior venda foi de iShares Russell 3000 ETF, estimada em US$ 3,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pegasus Partners no T3 2024 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 ações no valor de US$ 939 mil.
- Pegasus Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 8,12 mi.
- A maior redução de Pegasus Partners em T3 2024 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,83 mi.
- Pegasus Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 620 mil.
- As dez maiores posições de Pegasus Partners representam 69% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2024.
- Pegasus Partners abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T3 2024.
- O valor da carteira de Pegasus Partners subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pegasus Partners referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.