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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $30.1万 | 0.03% |
3,318
-2,711
| -45% | -$23.8万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
177
TJX Companies
TJX
$1621億
| $29.9万 | 0.03% |
2,544
+47
| +2% | +$5,389 |
2024 Q2
1四半期
|
|
178
Factset
FDS
$107億
| $29.3万 | 0.03% |
637
-1
| -0.2% | -$425 |
2023 Q3
4四半期
|
|
179
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $29万 | 0.03% |
6,055
-3,315
| -35% | -$14.8万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
180
Amgen
AMGN
$2338億
| $28.9万 | 0.03% |
896
-20
| -2% | -$6,542 |
2023 Q2
5四半期
|
|
181
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $28.9万 | 0.03% |
1,363
-80
| -6% | -$1.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
182
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $28.9万 | 0.03% |
3,015
+2
| +0.1% | +$185 |
2023 Q4
3四半期
|
|
183
Eaton
ETN
$1520億
| $28.8万 | 0.03% |
868
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
184
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $28.6万 | 0.03% |
2,740
+22
| +0.8% | +$2,216 |
2024 Q2
1四半期
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $28.1万 | 0.03% |
3,747
+872
| +30% | +$6.45万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $27.7万 | 0.03% |
1,055
-3
| -0.3% | -$738 |
2022 Q4
7四半期
|
|
187
Stryker
SYK
$1130億
| $27.6万 | 0.03% |
763
+6
| +0.8% | +$2,071 |
2023 Q4
3四半期
|
|
188
Oneok
OKE
$588億
| $27.1万 | 0.03% |
2,976
-257
| -8% | -$2.24万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
189
Corteva
CTVA
$85.9億
| $26.8万 | 0.03% |
4,557
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
190
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$11億
| $26.8万 | 0.03% |
12,327
-1,077
| -8% | -$2.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
191
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $26.5万 | 0.03% |
1,559
+8
| +0.5% | +$1,413 |
2024 Q2
1四半期
|
|
192
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $26.2万 | 0.03% |
5,120
-180
| -3% | -$8,797 |
2023 Q4
3四半期
|
|
193
RTX Corp
RTX
$2614億
| $25.8万 | 0.03% |
2,130
+111
| +5% | +$1.27万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
194
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $25.8万 | 0.03% |
6,216
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
195
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $25.8万 | 0.03% |
3,209
+20
| +0.6% | +$1,573 |
2024 Q1
2四半期
|
|
196
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $25.7万 | 0.03% |
6,126
-59
| -1% | -$2,441 |
2023 Q4
3四半期
|
|
197
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $25.6万 | 0.03% |
2,428
+200
| +9% | +$2.2万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
198
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $25.4万 | 0.03% |
514
-1
| -0.2% | -$489 |
2024 Q2
1四半期
|
|
199
Salesforce
CRM
$1981億
| $25.4万 | 0.03% |
929
+25
| +3% | +$6,404 |
2024 Q1
2四半期
|
|
200
Phillips 66
PSX
$1170億
| $25.1万 | 0.03% |
1,912
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。