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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 301 k | 0.03% |
3,318
-2,711
| -45% | -USD 238 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
177
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 299 k | 0.03% |
2,544
+47
| +2% | +USD 5.39 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
178
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 293 k | 0.03% |
637
-1
| -0.2% | -USD 425 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
179
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
6,055
-3,315
| -35% | -USD 148 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
180
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 289 k | 0.03% |
896
-20
| -2% | -USD 6.54 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
181
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 289 k | 0.03% |
1,363
-80
| -6% | -USD 16 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
182
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 289 k | 0.03% |
3,015
+2
| +0.1% | +USD 185 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
183
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 288 k | 0.03% |
868
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
184
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 286 k | 0.03% |
2,740
+22
| +0.8% | +USD 2.22 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
3,747
+872
| +30% | +USD 64.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
1,055
-3
| -0.3% | -USD 738 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
187
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
763
+6
| +0.8% | +USD 2.07 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
188
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
2,976
-257
| -8% | -USD 22.4 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
189
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 268 k | 0.03% |
4,557
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
190
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1096 M
| USD 268 k | 0.03% |
12,327
-1,077
| -8% | -USD 23 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
191
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 265 k | 0.03% |
1,559
+8
| +0.5% | +USD 1.41 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
192
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 262 k | 0.03% |
5,120
-180
| -3% | -USD 8.8 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
193
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
2,130
+111
| +5% | +USD 12.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
194
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
6,216
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
195
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
3,209
+20
| +0.6% | +USD 1.57 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
196
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 257 k | 0.03% |
6,126
-59
| -1% | -USD 2.44 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
197
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
2,428
+200
| +9% | +USD 22 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
198
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 254 k | 0.03% |
514
-1
| -0.2% | -USD 489 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
199
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 254 k | 0.03% |
929
+25
| +3% | +USD 6.4 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
200
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 251 k | 0.03% |
1,912
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.