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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1023 M
| USD 178 k | 0.02% |
20,534
-1,263
| -6% | -USD 10.5 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
227
First US Bancshares
FUSB
USD 90.7 M
| USD 127 k | 0.01% |
11,493
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
228
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 536 M
| USD 125 k | 0.01% |
13,569
-1,512
| -10% | -USD 13.5 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
229
Dejó de cotizar
LYRA THERAPEUTICS INC
LYRA
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
+239
| Nuevas | +USD 3.51 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
230
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| – | – |
-4,112
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
231
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| – | – |
-3,592
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
232
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| – | – |
-5,231
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
233
Intel
INTC
USD 475 mil M
| – | – |
-6,943
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
234
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| – | – |
-318
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
235
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| – | – |
-2,040
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
236
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| – | – |
-770
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
237
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| – | – |
-7,944
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.