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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.57 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 37.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.31%
Posición
117
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
56
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 19.3 M |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.49% |
| 2 | Tecnología | 3.44% |
| 3 | Salud | 1.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 19.7 M | 8.19% |
+552,128
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 18.8 M | 7.82% |
675,612
+664,390
| +5,920% | +USD 19.3 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 17.9 M | 7.42% |
175,480
-4,500
| -3% | -USD 523 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 17.8 M | 7.38% |
+151,133
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 17.3 M | 7.2% |
1,165,308
+214,671
| +23% | +USD 3.48 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 16.8 M | 6.98% |
738,327
+606,071
| +458% | +USD 15.5 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 10.8 M | 4.48% |
451,986
+134,082
| +42% | +USD 3.41 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 10.6 M | 4.41% |
28,047
+13,694
| +95% | +USD 5.63 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 9.6 M | 3.97% |
83,133
-99,112
| -54% | -USD 12.7 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 757 M
| USD 8.35 M | 3.47% |
360,857
-67,527
| -16% | -USD 1.63 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.54 M | 2.3% |
40,524
-320
| -0.8% | -USD 48.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 5 M | 2.08% |
69,105
+9,494
| +16% | +USD 741 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 4.78 M | 1.98% |
117,056
-12,976
| -10% | -USD 584 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 4.51 M | 1.87% |
89,400
-62,551
| -41% | -USD 3.41 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 3.97 M | 1.65% |
166,082
+51,452
| +45% | +USD 1.24 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 3.6 M | 1.49% |
51,008
+21,888
| +75% | +USD 1.66 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 3.26 M | 1.35% |
65,910
-12,516
| -16% | -USD 679 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 3.19 M | 1.32% |
44,180
-4,152
| -9% | -USD 312 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 2.79 M | 1.16% |
40,554
-2,934
| -7% | -USD 231 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.08% |
+82,570
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7306 M
| USD 2.52 M | 1.05% |
36,003
-4,108
| -10% | -USD 299 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 2.41 M | 1% |
44,445
-5,157
| -10% | -USD 311 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6522 M
| USD 2.37 M | 0.98% |
33,342
-4,687
| -12% | -USD 374 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.97 M | 0.82% |
7,686
+192
| +3% | +USD 52.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 1.97 M | 0.82% |
68,840
-9,900
| -13% | -USD 309 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Diversified mantenía 117 posiciones valuadas en USD 241 M, un 1.9% menos que los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Diversified destinó USD 37.6 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 552,128 acciones con un valor de USD 19.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 12.7 M.
- La mayor compra de Diversified en T2 2022 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 552,128 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T2 2022 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Diversified cerró por completo su posición en iShares Global Financials ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 23.9 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 61% de su cartera de USD 241 M en T2 2022.
- Diversified abrió 3 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Diversified cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T2 2022, presentado el 19 jul 2022.