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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$48.9萬 | 0.05% |
11,871
-1,564
| -12% | -US$6.01萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$48.7萬 | 0.05% |
1,799
+70
| +4% | +US$1.7萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
128
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$48.7萬 | 0.05% |
1,253
+171
| +16% | +US$5.93萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
129
AT&T
T
US$1606億
| US$48.2萬 | 0.05% |
21,925
-389
| -2% | -US$7,740 |
2023 Q1
6個季度
|
|
130
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$47.4萬 | 0.05% |
13,023
+1,830
| +16% | +US$6.25萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
131
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$46.1萬 | 0.05% |
8,662
-16
| -0.2% | -US$778 |
2020 Q4
15個季度
|
|
132
Abbott
ABT
US$1815億
| US$45.8萬 | 0.05% |
4,018
+39
| +1% | +US$4,278 |
2020 Q4
15個季度
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$44.9萬 | 0.05% |
710
+5
| +0.7% | +US$2,841 |
2022 Q3
8個季度
|
|
134
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$44.7萬 | 0.05% |
8,737
-1,316
| -13% | -US$6.67萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
135
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$42.8萬 | 0.05% |
1,026
+73
| +8% | +US$2.75萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
136
Costco
COST
US$4383億
| US$42.6萬 | 0.05% |
480
-31
| -6% | -US$2.69萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
137
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$42.2萬 | 0.05% |
2,430
+263
| +12% | +US$4.48萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
138
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$41.8萬 | 0.05% |
15,921
-1,134
| -7% | -US$2.94萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
139
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$41.6萬 | 0.05% |
2,058
-38
| -2% | -US$7,794 |
2023 Q4
3個季度
|
|
140
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7億
| US$41.4萬 | 0.05% |
2,410
| – | – |
2020 Q4
15個季度
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$40.9萬 | 0.04% |
1,528
+85
| +6% | +US$2.18萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
142
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$39.9萬 | 0.04% |
813
+15
| +2% | +US$6,983 |
2022 Q4
7個季度
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$38.2萬 | 0.04% |
2,281
| – | – |
2022 Q3
8個季度
|
|
144
Mastercard
MA
US$5409億
| US$38.2萬 | 0.04% |
773
+60
| +8% | +US$2.79萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
145
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$38.1萬 | 0.04% |
15,161
+129
| +0.9% | +US$3,208 |
2024 Q2
1季度
|
|
146
Nike
NKE
US$551億
| US$38萬 | 0.04% |
4,301
-661
| -13% | -US$5.18萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$37.9萬 | 0.04% |
1,525
-1
| -0.1% | -US$240 |
2024 Q2
1季度
|
|
148
Imperial Oil
IMO
US$648億
| US$37.5萬 | 0.04% |
5,320
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$37.4萬 | 0.04% |
8,184
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$37.3萬 | 0.04% |
8,232
-250
| -3% | -US$1.09萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。