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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 371 mil | 0,04% |
1.246
+147
| +13% | +US$ 38,9 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
152
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 371 mil | 0,04% |
5.738
+1.487
| +35% | +US$ 92 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
153
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 370 mil | 0,04% |
8.528
+42
| +0,5% | +US$ 1,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
154
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 368 mil | 0,04% |
3.469
+228
| +7% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
155
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 368 mil | 0,04% |
10.659
-215
| -2% | -US$ 7,15 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
156
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
6.474
-304
| -4% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
157
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 361 mil | 0,04% |
3.155
-233
| -7% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
158
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 360 mil | 0,04% |
3.688
-60
| -2% | -US$ 5,15 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
159
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 359 mil | 0,04% |
2.259
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
160
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,3 bi
| US$ 353 mil | 0,04% |
7.763
-694
| -8% | -US$ 31 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
161
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 556 mi
| US$ 353 mil | 0,04% |
4.053
+1
| +0% | +US$ 86 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
162
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 340 mil | 0,04% |
657
+15
| +2% | +US$ 8,23 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
163
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
1.323
+160
| +14% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
164
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 331 mil | 0,04% |
2.125
+18
| +0,9% | +US$ 2,91 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
165
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 330 mil | 0,04% |
18.243
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
166
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 327 mil | 0,04% |
2.996
+217
| +8% | +US$ 22,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 326 mil | 0,04% |
3.410
+798
| +31% | +US$ 73,4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
168
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 325 mil | 0,04% |
641
+7
| +1% | +US$ 3,36 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
169
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 321 mil | 0,04% |
5.879
-104
| -2% | -US$ 5,49 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
170
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,46 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
12.705
-143
| -1% | -US$ 3,52 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
171
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
1.685
-3
| -0,2% | -US$ 508 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
172
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 314 mil | 0,03% |
331
+7
| +2% | +US$ 6,06 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
173
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 310 mil | 0,03% |
8.965
-3.778
| -30% | -US$ 128 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
174
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
1.116
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
175
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 303 mil | 0,03% |
6.200
+132
| +2% | +US$ 6,42 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.