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Diversified

Diversified Portfolio-Positionen

AUM 911 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+4,07 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,13 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,64 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,09 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+873.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+417.231 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+322.269 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+315.380 $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+242.494 $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+237.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,71 %
2 Technologie 3,95 %
3 Gesundheitswesen 1,42 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,18 %
2.920
-124
-4 % -63.804 $
2020 Q4
15 Quartale
QUAL-Symbol
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,18 %
9.310
+269
+3 % +46.655 $
2020 Q4
15 Quartale
EFG-Symbol
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,16 %
13.773
+127
+0,9 % +13.176 $
2022 Q4
7 Quartale
XLG-Symbol
54
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,16 %
30.792
-1.524
-5 % -70.033 $
2020 Q4
15 Quartale
V-Symbol
55
Visa
V
756 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,16 %
5.314
+184
+4 % +49.746 $
2020 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,16 %
25.421
+4.479
+21 % +242.443 $
2020 Q4
15 Quartale
QTEC-Symbol
57
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,16 %
7.558
-260
-3 % -49.078 $
2020 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
58
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,16 %
8.331
+186
+2 % +31.576 $
2020 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,15 %
17.793
+941
+6 % +70.441 $
2021 Q4
11 Quartale
SUSA-Symbol
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,15 %
11.506
-55
-0,5 % -6.345 $
2023 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
61
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,15 %
6.972
-74
-1 % -13.811 $
2020 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
62
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,14 %
7.994
+292
+4 % +46.523 $
2020 Q4
15 Quartale
SCHG-Symbol
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,14 %
49.028
+8.248
+20 % +207.566 $
2024 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
64
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,14 %
5.767
+1.586
+38 % +310.974 $
2023 Q4
3 Quartale
ESGD-Symbol
65
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,14 %
15.043
+1.045
+7 % +84.442 $
2024 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,14 %
28.744
+644
+2 % +28.787 $
2022 Q2
9 Quartale
CEG-Symbol
67
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,14 %
4.743
-61
-1 % -12.121 $
2023 Q2
5 Quartale
XLU-Symbol
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,14 %
30.460
-756
-2 % -28.046 $
2020 Q4
15 Quartale
LQD-Symbol
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,13 %
10.494
+8
+0,1 % +885 $
2022 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,12 %
40.791
+8.226
+25 % +211.303 $
2024 Q2
1 Quartal
EMB-Symbol
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,12 %
11.355
+845
+8 % +77.017 $
2024 Q2
1 Quartal
MBB-Symbol
72
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,11 %
10.513
-98
-0,9 % -9.263 $
2022 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
73
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
989.480 $ 0,11 %
5.819
+130
+2 % +22.334 $
2020 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
74
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
985.924 $ 0,11 %
12.210
+956
+8 % +70.210 $
2020 Q4
15 Quartale
IUSG-Symbol
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
972.794 $ 0,11 %
7.375
+703
+11 % +89.400 $
2024 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
  • Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
  • Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
  • Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .