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Diversified

Diversified Portfolio-Positionen

AUM 911 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+4,07 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,13 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,64 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,09 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+873.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+417.231 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+322.269 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+315.380 $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+242.494 $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+237.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,71 %
2 Technologie 3,95 %
3 Gesundheitswesen 1,42 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
76
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
948.315 $ 0,1 %
3.114
+91
+3 % +25.081 $
2022 Q3
8 Quartale
MRK-Symbol
77
Merck
MRK
360 Mrd. $
926.357 $ 0,1 %
8.157
+45
+0,6 % +5.346 $
2020 Q4
15 Quartale
ESGU-Symbol
78
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
915.436 $ 0,1 %
7.255
+581
+9 % +70.549 $
2024 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
902.641 $ 0,1 %
9.620
+316
+3 % +28.650 $
2021 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
80
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
902.037 $ 0,1 %
12.553
-141
-1 % -9.655 $
2020 Q4
15 Quartale
ACIO-Symbol
81
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
866.809 $ 0,1 %
21.812
+10
+0 % +385 $
2023 Q4
3 Quartale
NUBD-Symbol
82
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
853.736 $ 0,09 %
37.610
+14
+0 % +313 $
2024 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
83
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
853.008 $ 0,09 %
2.181
+61
+3 % +21.066 $
2022 Q3
8 Quartale
VBR-Symbol
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
844.681 $ 0,09 %
4.207
+14
+0,3 % +2.691 $
2022 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
835.259 $ 0,09 %
13.403
-1.727
-11 % -104.146 $
2024 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
86
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
819.548 $ 0,09 %
4.751
+801
+20 % +128.414 $
2024 Q2
1 Quartal
FDL-Symbol
87
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
813.746 $ 0,09 %
19.398
– –
2022 Q3
8 Quartale
VEA-Symbol
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
808.581 $ 0,09 %
15.311
-8.205
-35 % -417.231 $
2022 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
89
3M
MMM
85 Mrd. $
803.505 $ 0,09 %
5.878
-292
-5 % -35.745 $
2024 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
90
Chevron
CVX
441 Mrd. $
783.357 $ 0,09 %
5.319
-171
-3 % -25.452 $
2022 Q3
8 Quartale
SPEM-Symbol
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
780.646 $ 0,09 %
18.911
+937
+5 % +35.932 $
2023 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
92
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
770.247 $ 0,08 %
19.411
-840
-4 % -33.665 $
2022 Q4
7 Quartale
LEAD-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
753.520 $ 0,08 %
10.877
-353
-3 % -23.353 $
2021 Q1
14 Quartale
NVO-Symbol
94
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
740.126 $ 0,08 %
6.216
+93
+2 % +12.403 $
2022 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
95
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
731.185 $ 0,08 %
8.650
-56
-0,6 % -4.370 $
2022 Q3
8 Quartale
GLD-Symbol
96
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
731.076 $ 0,08 %
3.008
– –
2020 Q4
15 Quartale
PNC-Symbol
97
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
701.586 $ 0,08 %
3.795
– –
2020 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
98
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
697.523 $ 0,08 %
24.102
+140
+0,6 % +4.084 $
2021 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
695.896 $ 0,08 %
1.125
+15
+1 % +8.879 $
2022 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
677.934 $ 0,07 %
8.174
-58
-0,7 % -4.636 $
2023 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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Guardian Capital Advisors (Canada)
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Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
  • Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
  • Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
  • Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .