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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$94.8만 | 0.1% |
3,114
+91
| +3% | +US$2.51만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
77
Merck
MRK
US$3601억
| US$92.6만 | 0.1% |
8,157
+45
| +0.6% | +US$5.35천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
78
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$91.5만 | 0.1% |
7,255
+581
| +9% | +US$7.05만 |
2024 Q2
1분기
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$90.3만 | 0.1% |
9,620
+316
| +3% | +US$2.86만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
80
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$90.2만 | 0.1% |
12,553
-141
| -1% | -US$9.7천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
81
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$86.7만 | 0.1% |
21,812
+10
| +0% | +US$385 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
82
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88억
| US$85.4만 | 0.09% |
37,610
+14
| +0% | +US$313 |
2024 Q2
1분기
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$85.3만 | 0.09% |
2,181
+61
| +3% | +US$2.11만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$84.5만 | 0.09% |
4,207
+14
| +0.3% | +US$2.69천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$83.5만 | 0.09% |
13,403
-1,727
| -11% | -US$10.4만 |
2024 Q2
1분기
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$82만 | 0.09% |
4,751
+801
| +20% | +US$12.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
87
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$81.4만 | 0.09% |
19,398
| – | – |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$80.9만 | 0.09% |
15,311
-8,205
| -35% | -US$41.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
89
3M
MMM
US$850억
| US$80.4만 | 0.09% |
5,878
-292
| -5% | -US$3.57만 |
2024 Q2
1분기
|
|
90
Chevron
CVX
US$4413억
| US$78.3만 | 0.09% |
5,319
-171
| -3% | -US$2.55만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$78.1만 | 0.09% |
18,911
+937
| +5% | +US$3.59만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
92
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$77만 | 0.08% |
19,411
-840
| -4% | -US$3.37만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
93
상장폐지됨
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| US$75.4만 | 0.08% |
10,877
-353
| -3% | -US$2.34만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$74만 | 0.08% |
6,216
+93
| +2% | +US$1.24만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
95
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$73.1만 | 0.08% |
8,650
-56
| -0.6% | -US$4.37천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$73.1만 | 0.08% |
3,008
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$70.2만 | 0.08% |
3,795
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
98
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$69.8만 | 0.08% |
24,102
+140
| +0.6% | +US$4.08천 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$69.6만 | 0.08% |
1,125
+15
| +1% | +US$8.88천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$67.8만 | 0.07% |
8,174
-58
| -0.7% | -US$4.64천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.